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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

WKN: A2QCQ7
A2QCQ7

ISIN: LU2230637725
LU2230637725

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2QCQ7
A2QCQ7

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2230637725
LU2230637725

16.05.2023, 08:00:00 • KVG

107,560 EUR

-0,420 EUR-0,39 %

Geld

107,560 EUR

Brief

107,560 EUR

Fondsvolumen

2,28 Mrd. CNY

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,58 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,44 %
Laufende Kosten	0,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,55 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.04.2023 Ausschüttend	0,870 EUR
17.01.2023 Ausschüttend	0,880 EUR
17.10.2022 Ausschüttend	0,940 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BK OF CHINA 21/31 Anleihe · WKN A3KNZY · ISIN CND100045JR7	3,76 %
GUANGDONG (PROV) 3.41% SNR 21/04/31 CNY1000 Anleihe · ISIN CND1000472D6 ·	3,22 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK OF CHINA 3.01000% 23-16.03.30 Anleihe · WKN A3LSHR · ISIN CND100067KG2	3,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2018(28) Anleihe · WKN A2RV1E · ISIN CND10001RRB3	3,17 %
GUANGDONG (PROV) 2.88% SNR 13/05/30 CNY1000 Anleihe · ISIN CND100036TH6 ·	3,10 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LRZN · ISIN CND100076348	3,10 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LRC6 · ISIN CND100074JJ4	3,04 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5	2,91 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3	2,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2019(29) Anleihe · WKN A2SBFD · ISIN CND10002HV84	2,63 %
Summe:	30,76 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2230637725 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,58 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2257620158	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,70 %	nein	–
LU2376072950	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,70 %	nein	–
LU1991149219	CNY	Thesaurierend	3,00 %	0,62 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU2219379372	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU2219379299	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU2227866147	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,63 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2275736432	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,59 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2200675218	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,57 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2230738671	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2230738911	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,62 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2260430983	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,58 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2305737947	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2230738838	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,63 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1698195721	CNY	Thesaurierend	3,00 %	0,18 %	nein	–
LU2401085340	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
LU2451285840	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,18 %	nein	–
LU2163079093	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,18 %	nein	–
LU1839734362	JPY	Ausschüttend	6,00 %	0,18 %	nein	–
LU2166137674	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,18 %	nein	–
LU2008201183	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,05 %	nein	–
LU2058912770	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,05 %	nein	–
LU1808704073	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,09 %	nein	–
LU1717043324	CNY	Thesaurierend	3,00 %	1,24 %	nein	–
LU1717043837	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,24 %	nein	–
LU2257619812	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,29 %	nein	–
LU1717043670	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,24 %	nein	–
LU2307312418	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,20 %	nein	–
LU1717043597	CNY	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU1717043910	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	nein	–
LU2411453108	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2165877072	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,89 %	nein	–
LU2376073172	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU2365459978	CNY	Ausschüttend	3,00 %	0,67 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2365460125	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,74 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU1717043753	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU1839734446	CNY	Ausschüttend	6,00 %	0,05 %	nein	–
LU2272237582	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,04 %	nein	–
LU2008202314	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche grösstenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,28 Mrd. CNY296,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. September 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
30,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,560 EUR -0,420 EUR · -0,39 % 16.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,420 EUR · -0,39 %	107,560 EUR 16.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	107,560 EUR 16.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,61 %
3 Monate
5,61 %
1 Jahr
8,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-3,67 %
1 Jahr
-10,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,98
3 Monate
111,04
1 Jahr
121,72
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,11
3 Monate
106,11
1 Jahr
106,11
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,06
3 Monate
108,95
1 Jahr
113,63
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,61 %	5,61 %	8,09 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,18 %	-3,67 %	-10,48 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,98	111,04	121,72	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,11	106,11	106,11	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,06	108,95	113,63	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,65 %
3 Monate
-1,93 %
1 Jahr
-3,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
+3,69 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
-0,13 %
2021
+16,95 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,75 %
2 Jahre
+11,87 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,65 %	-1,93 %	-3,54 %	–	–	–
Relativer Return	-0,03 %	-2,08 %	+3,69 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,03 %	-0,70 %	+0,30 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	-0,13 %	+16,95 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,46 %	+0,78 %	–	–	–	–
Excess Return	-3,75 %	+11,87 %	–	–	–	–

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR DIS