Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL CNY DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

136,681 EUR
+1,099 EUR+0,81 %
Geld
136,681 EUR
Brief
136,681 EUR
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Fondsvolumen
1,55 Mrd. CNY
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,52 %
Laufende Kosten0,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2022
Ausschüttend
19,190 CNY
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL CNY DIS

WertpapiernameAnteil
ZHEJIANG (PROVINCE 2.83% SNR 08/08/32 CNY1000
Anleihe · ISIN CND10005JHY4 ·
3,89 %
AGRBK 3.45 06/21/32
Anleihe · ISIN CND1000593J6 ·
3,22 %
BOCOM 2.45 04/29/34
Anleihe · ISIN CND10007WSH5 ·
3,16 %
GUANGDONG (PROV) 2.88% SNR 13/05/30 CNY1000
Anleihe · ISIN CND100036TH6 ·
2,59 %
CHINA DEV.BK 22/27
Anleihe · WKN A3K7AE · ISIN CND100058Q29
2,54 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34)
Anleihe · WKN A3L6M0 · ISIN CND10008MC01
2,49 %
HUBEI (PROVINCE 3.57% SNR 02/07/35 CNY1000
Anleihe · ISIN CND10003CN47 ·
2,10 %
AGR.DEV.CHN 18/28
Anleihe · WKN A2R0YD · ISIN CND100010GW7
2,06 %
FUJIAN (PROVINCE 2.99% SNR 20/10/2033 CNY
Anleihe · ISIN CND100073QS2 ·
1,99 %
AGR.DEV.CHN 20/30
Anleihe · WKN A281W8 · ISIN CND100034271
1,98 %
Summe:26,02 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL CNY DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL CNY DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, auf RMB (CNY) lautende Finanzinstrumente, die zumeist von der Zentralbank oder lokalen Verwaltungen, Unternehmen mit Bezug zu lokalen Verwaltungen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL CNY DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Raymond Gui, Yunxi Liu, Lewis Teo
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,55 Mrd. CNY192,61 Mio. EUR
  • Währung
    CNY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL CNY DIS

Volatilität
1 Monat
1,98 %
3 Monate
1,47 %
1 Jahr
1,37 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.022,85
3 Monate
1.022,85
1 Jahr
1.029,58
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.012,04
3 Monate
1.012,04
1 Jahr
1.000,97
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.017,59
3 Monate
1.019,27
1 Jahr
1.016,58
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,98 %1,47 %1,37 %
Maximaler Verlust-1,06 %-1,06 %-1,06 %
Positive Monate33,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)1.022,851.022,851.029,58
Tiefstkurs (in EUR)1.012,041.012,041.000,97
Durchschnittspreis (in EUR)1.017,591.019,271.016,58

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL CNY DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,57 %
3 Monate
-7,30 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,30 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,14 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,57 %-7,30 %-0,03 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,30 %
Excess Return+3,14 %