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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL USD ACC

87,423 EUR
-0,367 EUR-0,42 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,17 Mrd. CNY
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,52 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL USD ACC

WertpapiernameAnteil
GUANGDONG (PROV) 2.88% SNR 13/05/30 CNY1000
Anleihe · ISIN CND100036TH6 ·
4,01 %
EXIMBANK 19/29
Anleihe · WKN A2R8EL · ISIN CND100029N10
3,36 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5
3,36 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LEG7 · ISIN CND1000639M1
3,19 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51)
Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9
3,13 %
GUANGDONG (PROV) 3.41% SNR 21/04/31 CNY1000
Anleihe · ISIN CND1000472D6 ·
2,91 %
BK OF CHINA 21/31
Anleihe · WKN A3KNZY · ISIN CND100045JR7
2,89 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LJD4 · ISIN CND10006FNG5
2,77 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2018(28)
Anleihe · WKN A2RV1E · ISIN CND10001RRB3
2,47 %
2,42 %
Summe:30,51 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL USD ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche grösstenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays China Aggregate Index in CNY spot_exchange_rate EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung). Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,17 Mrd. CNY278,71 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten sonstige Währungen?

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - QL USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return