Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CNY

WKN A2JCLB

ISIN LU1717043597

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A2JCLB

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1717043597

28.09.2023, 08:00:00 •

162,286 EUR

-0,639 EUR-0,39 %

Geld

162,286 EUR

Brief

162,286 EUR

Fondsvolumen

2,55 Mrd. CNY

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,75 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CNY

Wertpapiername	Anteil
HSBC CHINA 20/23 Unbekannt	3,77 %
GUANGDONG (PROV) 2.88% SNR 13/05/30 CNY1000 Anleihe · ISIN CND100036TH6 ·	3,70 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LEG7 · ISIN CND1000639M1	3,34 %
EXIMBANK 19/29 Anleihe · WKN A2R8EL · ISIN CND100029N10	3,11 %
BK OF CHINA 21/31 Anleihe · WKN A3KNZY · ISIN CND100045JR7	3,05 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LAZF · ISIN CND10005R9B1	2,99 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9	2,90 %
GUANGDONG (PROV) 3.41% SNR 21/04/31 CNY1000 Anleihe · ISIN CND1000472D6 ·	2,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2018(28) Anleihe · WKN A2RV1E · ISIN CND10001RRB3	2,29 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK OF CHINA 3.01000% 23-16.03.30 Anleihe · ISIN CND100067KG2 ·	2,24 %
Summe:	30,08 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1717043597 (dieser Fonds)	CNY	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	nein	–
LU2257620158	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,68 %	nein	–
LU2376072950	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,69 %	nein	–
LU1991149219	CNY	Thesaurierend	3,00 %	0,62 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU2219379372	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU2219379299	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU2227866147	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,60 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2308292767	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,59 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2275736432	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,58 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2200675218	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2230637725	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,58 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2230738671	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2230738911	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,61 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2260430983	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,59 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2305737947	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,59 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2230738838	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,61 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1698195721	CNY	Thesaurierend	3,00 %	0,19 %	nein	–
LU2401085340	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
LU2451285840	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,21 %	nein	–
LU2163079093	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,20 %	nein	–
LU1839734362	JPY	Ausschüttend	6,00 %	0,19 %	nein	–
LU2166137674	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,19 %	nein	–
LU2008201183	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,03 %	nein	–
LU2058912770	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,03 %	nein	–
LU1808704073	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,07 %	nein	–
LU1717043324	CNY	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	–
LU1717043837	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	–
LU2257619812	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	nein	–
LU1717043670	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	–
LU2307312418	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,20 %	nein	–
LU1717043910	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	nein	–
LU2411453108	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2165877072	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,88 %	nein	–
LU2376073172	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,82 %	nein	–
LU2365459978	CNY	Ausschüttend	3,00 %	0,67 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2365460125	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,75 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU1717043753	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	nein	–
LU1839734446	CNY	Ausschüttend	6,00 %	0,03 %	nein	–
LU2272237582	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,03 %	nein	–
LU2008202314	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CNY

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen RMB - Onshore

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CNY

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche grösstenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays China Aggregate Index in CNY spot_exchange_rate EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung). Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CNY

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,55 Mrd. CNY330,19 Mio. EUR
Währung
CNY
Auflagedatum
14. März 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.252,740 CNY +0,670 CNY · +0,05 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,670 CNY · +0,05 %	1.252,740 CNY 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.252,740 CNY 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CNY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	162,286 EUR -0,639 EUR · -0,39 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,639 EUR · -0,39 %	162,286 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	162,286 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CNY

Volatilität: 1 Monat
1,11 %
3 Monate
1,20 %
1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
1,30 %
5 Jahre
1,89 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-1,40 %
5 Jahre
-3,81 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.259,71
3 Monate
1.260,65
1 Jahr
1.260,65
3 Jahre
1.260,65
5 Jahre
1.260,65
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.252,07
3 Monate
1.246,70
1 Jahr
1.215,60
3 Jahre
1.124,37
5 Jahre
1.037,01
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.254,67
3 Monate
1.253,23
1 Jahr
1.235,45
3 Jahre
1.196,48
5 Jahre
1.157,42
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,11 %	1,20 %	1,11 %	1,30 %	1,89 %	–
Maximaler Verlust	-0,61 %	-0,68 %	-1,40 %	-1,40 %	-3,81 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	66,67 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.259,71	1.260,65	1.260,65	1.260,65	1.260,65	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.252,07	1.246,70	1.215,60	1.124,37	1.037,01	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.254,67	1.253,23	1.235,45	1.196,48	1.157,42	–

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CNY

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,50 %
3 Monate
+2,92 %
1 Jahr
-7,42 %
3 Jahre
+14,36 %
5 Jahre
+24,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-1,91 %
2022
+0,02 %
2021
+15,75 %
2020
+0,55 %
2019
+5,13 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
+2,81 %
3 Jahre
+3,13 %
4 Jahre
+2,00 %
5 Jahre
+2,20 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,58 %
2 Jahre
+6,93 %
3 Jahre
+12,62 %
4 Jahre
+16,06 %
5 Jahre
+22,30 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,50 %	+2,92 %	-7,42 %	+14,36 %	+24,97 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-1,91 %	+0,02 %	+15,75 %	+0,55 %	+5,13 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,52 %	+2,81 %	+3,13 %	+2,00 %	+2,20 %	–
Excess Return	-0,58 %	+6,93 %	+12,62 %	+16,06 %	+22,30 %	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu UBS(L­­ux)B.­­S.-Ch­­.F.In­­.(RMB­­)Q a.­­CNY

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Top Holdings zu UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CNY

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Stammdaten zu UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CNY

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