Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - Q DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
122,900 EUR
+1,000 EUR+0,82 %
Geld
122,900 EUR
Brief
122,900 EUR
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Fondsvolumen
200,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Laufende Kosten0,99 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,90 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.06.2024
Ausschüttend
0,788 EUR
01.06.2023
Ausschüttend
0,350 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,180 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - Q DIS

WertpapiernameAnteil
LEG PROPERT. 24/30 CV
Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1
3,02 %
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.20(17.06.26)
Anleihe · WKN A3E44N · ISIN DE000A3E44N7
2,95 %
Delivery Hero SE Wandelanl. v.23(30)
Anleihe · WKN A30V5R · ISIN DE000A30V5R1
2,86 %
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B
Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1
2,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.625% CNV 28/06/2031 EUR
Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6
2,42 %
SNAM S.P.A. EO-EXCHANGEABLE NOTES 2023(28)
Anleihe · WKN A3LN17 · ISIN XS2693301124
2,16 %
UBISOFT ENTERTAIN 2.875% CNV SNR 05/12/31 EUR
Anleihe · WKN A3LRT7 · ISIN FR001400MA32
2,09 %
JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN2,06 %
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227
2,04 %
ENI 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610
2,01 %
Summe:24,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - Q DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - Q DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - Q DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alain Eckmann, Ulrich Sperl
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    200,91 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - Q DIS

Volatilität
1 Monat
3,28 %
3 Monate
6,16 %
1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
7,60 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-3,36 %
1 Jahr
-3,36 %
3 Jahre
-6,94 %
5 Jahre
-16,15 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
121,96
3 Monate
121,96
1 Jahr
121,96
3 Jahre
121,96
5 Jahre
121,96
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
117,55
3 Monate
115,75
1 Jahr
108,34
3 Jahre
98,30
5 Jahre
97,81
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
120,14
3 Monate
118,53
1 Jahr
113,12
3 Jahre
107,15
5 Jahre
108,45
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,28 %6,16 %5,18 %6,52 %7,60 %
Maximaler Verlust-0,13 %-3,36 %-3,36 %-6,94 %-16,15 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)121,96121,96121,96121,96121,96
Tiefstkurs (in EUR)117,55115,75108,3498,3097,81
Durchschnittspreis (in EUR)120,14118,53113,12107,15108,45

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - Q DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,22 %
3 Monate
+4,70 %
1 Jahr
+10,57 %
3 Jahre
+17,65 %
5 Jahre
+25,36 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,68 %
3 Monate
+9,46 %
1 Jahr
+7,10 %
3 Jahre
+12,68 %
5 Jahre
+25,31 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,68 %
3 Monate
+3,06 %
1 Jahr
+0,57 %
3 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+8,23 %
2024
+6,65 %
2023
+5,81 %
2022
-12,68 %
2021
+4,48 %
2020
+2,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,39 %
2 Jahre
+1,21 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,20 %
2 Jahre
+13,85 %
3 Jahre
+15,88 %
4 Jahre
+12,43 %
5 Jahre
+29,53 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,22 %+4,70 %+10,57 %+17,65 %+25,36 %
Relativer Return+1,68 %+9,46 %+7,10 %+12,68 %+25,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,68 %+3,06 %+0,57 %+0,33 %+0,38 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,23 %+6,65 %+5,81 %-12,68 %+4,48 %+2,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,39 %+1,21 %+0,77 %+0,44 %+0,71 %
Excess Return+7,20 %+13,85 %+15,88 %+12,43 %+29,53 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - Q DIS