Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - P DIS
- WKN
- A1J8XB
- ISIN
- LU0849272793
•
66,443 EUR
-0,167 EUR-0,25 %
Geld
66,443 EUR
Brief
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Fondsvolumen
586,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,86 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,14 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 0,361 USD |
17.11.2025 Ausschüttend | 0,361 USD |
15.10.2025 Ausschüttend | 0,361 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - P DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN FINANCIAL DEBT (EUR) - U-X USD ACC H Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 1,41 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN JP2UXF · ISIN US46647PCR55 | 1,25 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LUL0 · ISIN US172967PF20 | 0,88 % |
Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3L1TX · ISIN US78016HZZ62 | 0,87 % |
| ROYAL.PHARMA 25/55 Anleihe · WKN A4EGMJ · ISIN US78081BAV53 | 0,85 % |
| TRANSDIGM 23/28 144A Anleihe · WKN A3LEE1 · ISIN US893647BR70 | 0,82 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D89W · ISIN US92343VGZ13 | 0,82 % |
| UNITED AIRL. 21/26 144A Anleihe · WKN A3KPYJ · ISIN US90932LAG23 | 0,71 % |
| FORTND INFIN 21/28 144A Anleihe · WKN A3KPJL · ISIN US34960PAD33 | 0,70 % |
| VISTRA OP.C. 19/27 144A Anleihe · WKN A2RW0V · ISIN US92840VAB80 | 0,70 % |
| Summe: | 9,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - P DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - P DIS
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - P DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Vignolo, Anders Nelson, Davide Salamone
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen586,15 Mio. USD499,02 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,88 % | 3,35 % | 5,03 % | 6,64 % | 6,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -1,53 % | -3,44 % | -7,15 % | -22,89 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,60 | 79,51 | 79,51 | 82,19 | 101,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,78 | 77,78 | 75,72 | 72,81 | 72,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,19 | 78,58 | 77,80 | 78,17 | 83,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,15 % | +0,09 % | -6,09 % | +7,74 % | +0,32 % | – |
| Relativer Return | -0,43 % | -0,31 % | -3,53 % | -3,51 % | -2,43 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -0,10 % | -0,30 % | -0,10 % | -0,04 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | -6,09 % | +8,58 % | +5,65 % | -11,62 % | +5,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | +0,31 % | +0,48 % | +0,05 % | -0,06 % | – |
| Excess Return | +4,36 % | +3,67 % | +10,40 % | +1,38 % | -2,03 % | – |