Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - Q ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

162,689 EUR
+1,430 EUR+0,89 %
Geld
162,689 EUR
Brief
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Fondsvolumen
662,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,48 %
Laufende Kosten0,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,60 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - Q ACC

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO1,25 %
UBS(Lux)Key Sel.Eur.Finan.D.S. Act.Nom. U-X USD Hd Acc. oN
Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592
1,19 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32)
Anleihe · WKN JP2UXF · ISIN US46647PCR55
1,16 %
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2024(24/35)
Anleihe · WKN MS8KLU · ISIN US61747YFR18
0,89 %
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2024(24/54)
Anleihe · WKN A3L2P0 · ISIN US30303M8V78
0,88 %
ROYAL CARIBB 24/31 144A
Anleihe · WKN A3LYAJ · ISIN US780153BW11
0,86 %
Boeing Co. DL-Notes 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3L6H8 · ISIN US097023DS12
0,84 %
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2022(22/32)
Anleihe · WKN A3K4AH · ISIN US92343VGN82
0,82 %
Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3LYUV · ISIN US161175CR30
0,82 %
FORTND INFIN 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KPJL · ISIN US34960PAD33
0,75 %
Summe:9,46 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - Q ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - Q ACC

Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - Q ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David Vignolo, Nelson Anders, Moyu Wang
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    662,09 Mio. USD588,96 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - Q ACC

Volatilität
1 Monat
5,81 %
3 Monate
6,15 %
1 Jahr
5,97 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
8,11 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-3,40 %
1 Jahr
-5,16 %
3 Jahre
-11,16 %
5 Jahre
-22,74 %
10 Jahre
-22,74 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
185,66
3 Monate
187,03
1 Jahr
189,36
3 Jahre
189,36
5 Jahre
198,22
10 Jahre
198,22
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
182,69
3 Monate
180,68
1 Jahr
174,79
3 Jahre
153,14
5 Jahre
153,14
10 Jahre
141,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
184,00
3 Monate
184,49
1 Jahr
183,23
3 Jahre
173,12
5 Jahre
179,86
10 Jahre
168,58
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,81 %6,15 %5,97 %7,55 %7,20 %8,11 %
Maximaler Verlust-1,60 %-3,40 %-5,16 %-11,16 %-22,74 %-22,74 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %46,67 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)185,66187,03189,36189,36198,22198,22
Tiefstkurs (in EUR)182,69180,68174,79153,14153,14141,45
Durchschnittspreis (in EUR)184,00184,49183,23173,12179,86168,58

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - Q ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-8,70 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
+2,42 %
5 Jahre
-3,30 %
10 Jahre
+24,05 %
Relativer Return
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-3,16 %
1 Jahr
-2,58 %
3 Jahre
-2,13 %
5 Jahre
-2,98 %
10 Jahre
+2,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
+0,02 %
Performance im Jahr
2025
-8,23 %
2024
+9,14 %
2023
+6,23 %
2022
-11,15 %
2021
+5,94 %
2020
+1,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
+0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+5,14 %
3 Jahre
+7,44 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
+2,28 %
10 Jahre
+21,31 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,09 %-8,70 %-0,87 %+2,42 %-3,30 %+24,05 %
Relativer Return-0,16 %-3,16 %-2,58 %-2,13 %-2,98 %+2,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,16 %-1,06 %-0,22 %-0,06 %-0,05 %+0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,23 %+9,14 %+6,23 %-11,15 %+5,94 %+1,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,13 %+0,36 %+0,32 %-0,01 %+0,06 %+0,23 %
Excess Return+0,76 %+5,14 %+7,44 %-0,40 %+2,28 %+21,31 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - Q ACC