Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - P-6% DIS
- WKN
- A1155R
- ISIN
- LU1076698411
•
64,613 EUR
+0,011 EUR+0,02 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
613,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,01 % |
| Laufende Kosten | 1,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,26 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2025 Ausschüttend | 0,379 USD |
10.11.2025 Ausschüttend | 0,380 USD |
10.10.2025 Ausschüttend | 0,381 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - P-6% DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 1,17 % |
| CORELOGIC 21/28 144A Anleihe · WKN A3KTBA · ISIN US21871DAD57 | 1,11 % |
| VIRTUSA 20/28 144A Anleihe · WKN A286PU · ISIN US92837TAA07 | 0,98 % |
| CA MAGNUM H. 21/26 144A | 0,95 % |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN FINANCIAL DEBT (EUR) - U-X USD ACC H Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 0,83 % |
| MIN.MERG.SUB 22/30 144A Anleihe · WKN A3K1U1 · ISIN US60337JAA43 | 0,80 % |
| AMENTUM ESC. 24/32 144A Anleihe · WKN A3L2BX · ISIN US02352BAA35 | 0,79 % |
| TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,77 % |
| AST.PRIV.M. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KYLD · ISIN US04625PAA93 | 0,76 % |
| DEAL.T./ISS. 20/28 144A Anleihe · WKN A28S4N · ISIN US24229JAA16 | 0,73 % |
| Summe: | 8,89 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - P-6% DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - P-6% DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen von Schuldnern, die strenge Auswahlkriterien erfüllen müssen. Der Teilfonds nutzt die Benchmark ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - P-6% DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen613,61 Mio. USD521,57 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - P-6% DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,43 % | 2,62 % | 4,36 % | 4,72 % | 5,58 % | 6,84 % |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -1,30 % | -3,96 % | -4,87 % | -15,50 % | -21,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 69,44 % | 61,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,93 | 76,35 | 76,41 | 76,47 | 87,74 | 91,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,46 | 74,98 | 72,30 | 69,00 | 68,67 | 68,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,69 | 75,72 | 75,33 | 73,82 | 76,54 | 81,92 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - P-6% DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,39 % | +0,95 % | -5,30 % | +16,89 % | +22,43 % | +52,20 % |
| Relativer Return | -0,06 % | -0,20 % | -0,94 % | -3,67 % | -5,52 % | -12,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,07 % | -0,08 % | -0,10 % | -0,09 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | -5,30 % | +13,92 % | +8,36 % | -5,85 % | +11,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +1,17 % | +1,30 % | +0,68 % | +0,65 % | +0,65 % |
| Excess Return | +5,23 % | +9,84 % | +20,59 % | +16,57 % | +19,23 % | +57,05 % |