Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - F ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

106.237,971 EUR
-797,880 EUR-0,75 %
Geld
106.237,971 EUR
Brief
106.237,971 EUR
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Fondsvolumen
1,67 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,24 %
Laufende Kosten0,33 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - F ACC

WertpapiernameAnteil
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2025(25/30)
Anleihe · WKN A4D6UT · ISIN US459200LG47
1,06 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26
0,99 %
USA 25/25 ZO0,95 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30)
Anleihe · WKN A3LUL0 · ISIN US172967PF20
0,83 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(18/29)
Anleihe · WKN A19ZWP · ISIN US38141GWZ35
0,83 %
Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4D5N8 · ISIN US72650RBQ48
0,83 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)
Anleihe · WKN A3LV9Z · ISIN US05964HBB06
0,83 %
UBS(Lux)Key Sel.Eur.Finan.D.S. Act.Nom. U-X USD Hd Acc. oN
Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592
0,81 %
Centene Corp. DL-Notes 2021(21/28)
Anleihe · WKN A3KTGD · ISIN US15135BAY74
0,71 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32)
Anleihe · WKN A2879K · ISIN US38141GXR00
0,71 %
Summe:8,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - F ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - F ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - F ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David Vignolo, Anders Nelson, Moyu Wang
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,67 Mrd. USD1,49 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - F ACC

Volatilität
1 Monat
4,11 %
3 Monate
4,35 %
1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
4,18 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-2,44 %
3 Jahre
-7,09 %
5 Jahre
-14,35 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
121.112,00
3 Monate
121.112,00
1 Jahr
121.112,00
3 Jahre
121.112,00
5 Jahre
121.112,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
119.616,00
3 Monate
118.520,00
1 Jahr
113.030,00
3 Jahre
101.456,00
5 Jahre
101.456,00
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
120.480,00
3 Monate
120.176,00
1 Jahr
118.139,00
3 Jahre
111.441,00
5 Jahre
113.102,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,11 %4,35 %3,61 %4,58 %4,18 %
Maximaler Verlust-0,75 %-2,09 %-2,44 %-7,09 %-14,35 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)121.112,00121.112,00121.112,00121.112,00121.112,00
Tiefstkurs (in EUR)119.616,00118.520,00113.030,00101.456,00101.456,00
Durchschnittspreis (in EUR)120.480,00120.176,00118.139,00111.441,00113.102,00

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - F ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,59 %
3 Monate
-5,77 %
1 Jahr
+2,35 %
3 Jahre
+5,21 %
5 Jahre
+5,84 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
+4,35 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,15 %
2024
+11,21 %
2023
+3,88 %
2022
-3,81 %
2021
+6,18 %
2020
-1,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,96 %
2 Jahre
+7,42 %
3 Jahre
+11,38 %
4 Jahre
+6,84 %
5 Jahre
+10,73 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,59 %-5,77 %+2,35 %+5,21 %+5,84 %
Relativer Return+0,51 %-1,73 %-0,22 %+1,02 %+4,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,51 %-0,58 %-0,02 %+0,03 %+0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,15 %+11,21 %+3,88 %-3,81 %+6,18 %-1,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,81 %+0,89 %+0,79 %+0,39 %+0,50 %
Excess Return+2,96 %+7,42 %+11,38 %+6,84 %+10,73 %