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UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

WKN A2DR9N

ISIN LU1611257095

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A2DR9N

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1611257095

gestern, 08:00:00 •

101.086,341 EUR

+326,739 EUR+0,32 %

Geld

101.086,341 EUR

Brief

101.086,341 EUR

Fondsvolumen

1,70 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,39 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,24 %
Laufende Kosten	0,39 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

Wertpapiername	Anteil
TRUIST BANK INC. DL-MEDIUM-TERM NTS 2016(26/26) Anleihe · WKN A181R0 · ISIN US86787GAJ13	1,52 %
Morgan Stanley DL-Notes 2015(27) Anleihe · WKN MS0KQ0 · ISIN US61761JZN26	1,40 %
Citigroup Inc. DL-Notes 2015(27) Anleihe · WKN A1Z7F4 · ISIN US172967KA87	1,00 %
NBN CO 21/24 MTN 144A Anleihe · WKN A3KW9V · ISIN US62878U2C56	0,96 %
Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KWCD · ISIN US06368FAC32	0,94 %
General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28RYU · ISIN US37045XCV64	0,85 %
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS L.P. DL-NOTES 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z7S8 · ISIN US29250RAW60	0,84 %
Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN BA0AGN · ISIN US06051GFU85	0,83 %
BAXTER INTL 21/24 Anleihe · WKN A3K507 · ISIN US071813CH07	0,79 %
Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28VP1 · ISIN US68389XBU81	0,76 %
Summe:	9,89 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1611257095 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,39 %	nein	–
LU1469614280	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,02 %	nein	–
LU1469622465	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,02 %	nein	–
LU2337795806	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Vignolo, F. Telles, R. Martin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,70 Mrd. USD1,55 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Juni 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110.098,210 USD -467,340 USD · -0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-467,340 USD · -0,42 %	110.098,210 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	110.098,210 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	101.086,341 EUR +326,739 EUR · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+326,739 EUR · +0,32 %	101.086,341 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	101.086,341 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

Volatilität: 1 Monat
5,54 %
3 Monate
4,83 %
1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
-3,40 %
3 Jahre
-14,35 %
5 Jahre
-14,35 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109.776,00
3 Monate
109.776,00
1 Jahr
109.776,00
3 Jahre
118.449,00
5 Jahre
118.449,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106.080,00
3 Monate
105.457,00
1 Jahr
104.953,00
3 Jahre
101.456,00
5 Jahre
99.156,90
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108.065,00
3 Monate
107.359,00
1 Jahr
107.391,00
3 Jahre
111.133,00
5 Jahre
110.263,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,54 %	4,83 %	4,76 %	4,37 %	5,18 %	–
Maximaler Verlust	-0,45 %	-2,71 %	-3,40 %	-14,35 %	-14,35 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	41,67 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	109.776,00	109.776,00	109.776,00	118.449,00	118.449,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	106.080,00	105.457,00	104.953,00	101.456,00	99.156,90	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108.065,00	107.359,00	107.391,00	111.133,00	110.263,00	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
+2,73 %
5 Jahre
+15,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
+9,03 %
5 Jahre
+4,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,07 %
2022
-3,81 %
2021
+6,18 %
2020
-1,60 %
2019
+12,55 %
2018
+3,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,41 %
2 Jahre
-4,72 %
3 Jahre
-5,01 %
4 Jahre
+1,68 %
5 Jahre
+12,16 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,10 %	+1,21 %	-0,90 %	+2,73 %	+15,73 %	–
Relativer Return	-1,87 %	-0,39 %	-0,88 %	+9,03 %	+4,65 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,87 %	-0,13 %	-0,07 %	+0,24 %	+0,08 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,07 %	-3,81 %	+6,18 %	-1,60 %	+12,55 %	+3,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,30 %	-0,47 %	-0,39 %	+0,07 %	+0,45 %	–
Excess Return	+1,41 %	-4,72 %	-5,01 %	+1,68 %	+12,16 %	–

UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC