Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TRUIST BANK INC. DL-MEDIUM-TERM NTS 2016(26/26) Anleihe · WKN A181R0 · ISIN US86787GAJ13 | 1,52 % |
Morgan Stanley DL-Notes 2015(27) Anleihe · WKN MS0KQ0 · ISIN US61761JZN26 | 1,40 % |
Citigroup Inc. DL-Notes 2015(27) Anleihe · WKN A1Z7F4 · ISIN US172967KA87 | 1,00 % |
NBN CO 21/24 MTN 144A Anleihe · WKN A3KW9V · ISIN US62878U2C56 | 0,96 % |
Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KWCD · ISIN US06368FAC32 | 0,94 % |
General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28RYU · ISIN US37045XCV64 | 0,85 % |
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS L.P. DL-NOTES 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z7S8 · ISIN US29250RAW60 | 0,84 % |
Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN BA0AGN · ISIN US06051GFU85 | 0,83 % |
BAXTER INTL 21/24 Anleihe · WKN A3K507 · ISIN US071813CH07 | 0,79 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28VP1 · ISIN US68389XBU81 | 0,76 % |
Summe: | 9,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110.098,210 USD -467,340 USD · -0,42 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101.086,341 EUR +326,739 EUR · +0,32 % · unbekannt |