Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

11.145,024 EUR
-7,825 EUR-0,07 %
Geld
11.145,024 EUR
Brief
11.145,024 EUR
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Fondsvolumen
1,86 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
2,96 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30)
Anleihe · WKN A3LUL0 · ISIN US172967PF20
1,06 %
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2025(25/30)
Anleihe · WKN A4D6UT · ISIN US459200LG47
1,02 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)
Anleihe · WKN A3LV9Z · ISIN US05964HBB06
0,80 %
UBS(Lux)Key Sel.Eur.Finan.D.S. Act.Nom. U-X USD Hd Acc. oN
Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592
0,79 %
Centene Corp. DL-Notes 2021(21/28)
Anleihe · WKN A3KTGD · ISIN US15135BAY74
0,68 %
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/32)
Anleihe · WKN MS0G3B · ISIN US6174468U61
0,66 %
MASS.GL.F.II 23/28 MTN
Anleihe · WKN A3LK94 · ISIN US57629W6H81
0,66 %
ROYAL CARIBB 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KU9E · ISIN US780153BJ00
0,65 %
TRANSDIGM 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LEE1 · ISIN US893647BR70
0,64 %
Summe:9,92 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nelson Anders, Salamone Davide, Vignolo David
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,86 Mrd. USD1,58 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC

Volatilität
1 Monat
2,67 %
3 Monate
3,64 %
1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
4,32 %
5 Jahre
3,93 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-2,36 %
3 Jahre
-6,98 %
5 Jahre
-14,11 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13.071,00
3 Monate
13.071,00
1 Jahr
13.071,00
3 Jahre
13.071,00
5 Jahre
13.071,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12.896,40
3 Monate
12.585,40
1 Jahr
12.216,10
3 Jahre
10.669,40
5 Jahre
10.669,40
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13.001,60
3 Monate
12.869,90
1 Jahr
12.649,10
3 Jahre
11.856,80
5 Jahre
11.943,10
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,67 %3,64 %3,43 %4,32 %3,93 %
Maximaler Verlust-0,37 %-0,74 %-2,36 %-6,98 %-14,11 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)13.071,0013.071,0013.071,0013.071,0013.071,00
Tiefstkurs (in EUR)12.896,4012.585,4012.216,1010.669,4010.669,40
Durchschnittspreis (in EUR)13.001,6012.869,9012.649,1011.856,8011.943,10

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,82 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
+4,99 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
+6,71 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,89 %
2024
+11,54 %
2023
+4,63 %
2022
-3,82 %
2021
+6,56 %
2020
-1,25 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+1,06 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,57 %
2 Jahre
+10,28 %
3 Jahre
+14,64 %
4 Jahre
+8,80 %
5 Jahre
+10,33 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,82 %+0,59 %-1,18 %-0,23 %+4,99 %
Relativer Return-0,45 %-1,40 %-1,28 %-0,95 %+6,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,45 %-0,47 %-0,11 %-0,03 %+0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,89 %+11,54 %+4,63 %-3,82 %+6,56 %-1,25 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,04 %+1,27 %+1,06 %+0,51 %+0,51 %
Excess Return+3,57 %+10,28 %+14,64 %+8,80 %+10,33 %