UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC
- WKN
- A2APXF
- ISIN
- LU1469614280
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 2,96 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LUL0 · ISIN US172967PF20 | 1,06 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D6UT · ISIN US459200LG47 | 1,02 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30) Anleihe · WKN A3LV9Z · ISIN US05964HBB06 | 0,80 % |
UBS(Lux)Key Sel.Eur.Finan.D.S. Act.Nom. U-X USD Hd Acc. oN Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 0,79 % |
Centene Corp. DL-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KTGD · ISIN US15135BAY74 | 0,68 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/32) Anleihe · WKN MS0G3B · ISIN US6174468U61 | 0,66 % |
| MASS.GL.F.II 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LK94 · ISIN US57629W6H81 | 0,66 % |
| ROYAL CARIBB 21/26 144A Anleihe · WKN A3KU9E · ISIN US780153BJ00 | 0,65 % |
| TRANSDIGM 23/28 144A Anleihe · WKN A3LEE1 · ISIN US893647BR70 | 0,64 % |
| Summe: | 9,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,09 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13.120,720 USD +35,140 USD · +0,27 % 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +35,140 USD · +0,27 % | 13.120,720 USD 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13.120,720 USD 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11.360,024 EUR +75,465 EUR · +0,67 % 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +75,465 EUR · +0,67 % | 11.360,024 EUR 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11.360,024 EUR 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,12 % | 3,17 % | 3,41 % | 4,28 % | 3,93 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -0,74 % | -2,36 % | -6,98 % | -14,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13.099,20 | 13.099,20 | 13.099,20 | 13.099,20 | 13.099,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13.007,40 | 12.767,60 | 12.294,30 | 10.669,40 | 10.669,40 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13.054,50 | 12.938,10 | 12.688,30 | 11.887,40 | 11.952,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - U-X ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,37 % | +0,24 % | -0,37 % | +0,68 % | +8,86 % | – |
| Relativer Return | +0,65 % | -0,30 % | -0,92 % | -0,22 % | +8,23 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,65 % | -0,10 % | -0,08 % | -0,01 % | +0,13 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,74 % | +11,54 % | +4,63 % | -3,82 % | +6,56 % | -1,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,01 % | +1,19 % | +1,02 % | +0,50 % | +0,46 % | – |
| Excess Return | +3,48 % | +9,50 % | +13,74 % | +8,57 % | +9,23 % | – |