Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,32 % |
Laufende Kosten | 0,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TRUIST BANK INC. DL-MEDIUM-TERM NTS 2016(26/26) Anleihe · WKN A181R0 · ISIN US86787GAJ13 | 1,03 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LUL0 · ISIN US172967PF20 | 0,90 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12 | 0,86 % |
Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KWCD · ISIN US06368FAC32 | 0,79 % |
General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28RYU · ISIN US37045XCV64 | 0,69 % |
Centene Corp. DL-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KTGD · ISIN US15135BAY74 | 0,66 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LJLW · ISIN US00206RMT67 | 0,65 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A19ZWP · ISIN US38141GWZ35 | 0,62 % |
MASS.GL.F.II 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LK94 · ISIN US57629W6H81 | 0,60 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN MS8KLJ · ISIN US61747YFK64 | 0,59 % |
Summe: | 7,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,930 USD -0,100 USD · -0,09 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,600 EUR -0,341 EUR · -0,32 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |