Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,91 % |
Laufende Kosten | 2,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,39 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,041 AUD |
15.10.2024 Ausschüttend | 0,044 AUD |
19.09.2024 Ausschüttend | 0,035 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,23 % |
Kweichow Moutai Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 8,49 % |
NetEase (ADR) Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027 | 7,07 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 6,72 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 5,29 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 4,08 % |
CSPC Pharmaceutical Group Aktie · WKN 548183 · ISIN HK1093012172 | 3,87 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,71 % |
Far East Horizon Aktie · WKN A1H8K9 · ISIN HK0000077468 | 3,56 % |
ANHUI GUJING -B- YC 1 Aktie · WKN A0M3XJ · ISIN CNE000000K82 | 3,43 % |
Summe: | 55,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 2,45 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,40 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,45 % | nein | – | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 2,45 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 2,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,45 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,40 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 2,40 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,39 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,40 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von chinesischen Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI China 10/40 (net div. reinv.) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 79,930 AUD -1,510 AUD · -1,85 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 48,392 EUR -1,075 EUR · -2,17 % heute, 08:00:00 · unbekannt |