Aktienfonds • Aktien Euroland
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) - U-X ACC
- WKN
- A1J1B2
- ISIN
- LU0401311831
• KVG
36.825,650 EUR
-88,650 EUR-0,24 %
Geld
36.825,650 EUR
Brief
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Fondsvolumen
295,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) - U-X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 8,74 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,95 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,66 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 4,31 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 4,27 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,75 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,37 % |
KBC Group Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 2,95 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,93 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,77 % |
| Summe: | 42,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) - U-X ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) - U-X ACC
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) - U-X ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterXavier Lefranc, Marie Paske
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen295,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) - U-X ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,08 % | 10,99 % | 14,49 % | 12,16 % | 14,58 % | 15,92 % |
| Maximaler Verlust | -3,83 % | -3,83 % | -14,79 % | -14,79 % | -26,00 % | -34,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 37.107,80 | 37.107,80 | 37.107,80 | 37.107,80 | 37.107,80 | 37.107,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35.685,40 | 34.523,20 | 30.244,90 | 26.068,70 | 23.500,30 | 15.197,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36.485,70 | 35.953,40 | 34.616,40 | 31.687,60 | 30.080,60 | 25.124,30 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) - U-X ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,02 % | +6,38 % | +12,30 % | +37,85 % | +47,98 % | +107,87 % |
| Relativer Return | +2,16 % | +1,36 % | -1,66 % | -5,01 % | -14,68 % | -5,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,16 % | +0,45 % | -0,14 % | -0,14 % | -0,26 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,87 % | +7,38 % | +14,77 % | -16,72 % | +22,00 % | +10,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,72 % | +0,78 % | +0,36 % | +0,58 % | +0,44 % |
| Excess Return | +10,32 % | +19,70 % | +32,59 % | +22,52 % | +49,53 % | +100,80 % |