Aktienfonds • Aktien International
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) - U-X ACC
- WKN
- A3C4HR
- ISIN
- LU2391792749
•
11.043,467 EUR
-124,155 EUR-1,11 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
392,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) - U-X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,98 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,71 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,91 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,72 % |
CMS Energy Aktie · WKN 850795 · ISIN US1258961002 | 2,70 % |
AIB Group Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536 | 2,57 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,30 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,19 % |
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084 | 1,84 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 1,80 % |
| Summe: | 30,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) - U-X ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) - U-X ACC
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die die Möglichkeit haben, ihre Unternehmensführung, ihren Beitrag zum Umweltschutz und/oder soziale Aspekte zu verbessern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung einer potenziellen Verbesserung ihrer Nachhaltigkeits-/ ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) - U-X ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAdam Jokich, Joe Elegante, Chloe Hickey-Jones
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen392,99 Mio. USD343,67 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) - U-X ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,40 % | 11,00 % | 17,15 % | 14,67 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,90 % | -2,90 % | -18,67 % | -18,67 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13.064,00 | 13.064,00 | 13.064,00 | 13.064,00 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12.468,40 | 12.085,30 | 9.662,34 | 7.741,63 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12.802,40 | 12.609,70 | 11.732,50 | 10.143,80 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) - U-X ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,19 % | +6,60 % | +10,92 % | +43,35 % | – | – |
| Relativer Return | +1,08 % | -1,62 % | -2,39 % | -9,99 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,08 % | -0,54 % | -0,20 % | -0,29 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,27 % | +22,45 % | +14,85 % | -16,96 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +1,29 % | +1,10 % | +0,38 % | – | – |
| Excess Return | +15,70 % | +42,84 % | +59,11 % | +27,57 % | – | – |