Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) - IB EUR ACC
- WKN
- A1W6Z5
- ISIN
- LU0401299366
• KVG
411,920 EUR
+2,060 EUR+0,50 %
Geld
411,920 EUR
Brief
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Fondsvolumen
959,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) - IB EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,43 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,79 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,76 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,63 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,15 % |
Bank of Ireland Aktie · WKN A2DR6L · ISIN IE00BD1RP616 | 2,94 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,37 % |
First Horizon Aktie · WKN A0CAN7 · ISIN US3205171057 | 2,33 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 2,23 % |
AECOM Aktie · WKN A0MMEV · ISIN US00766T1007 | 2,10 % |
| Summe: | 33,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) - IB EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) - IB EUR ACC
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) - IB EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSteven Magill, Adam Jokich, Chloe Hickey-Jones
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen959,46 Mio. USD826,59 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) - IB EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,30 % | 12,57 % | 17,66 % | 14,28 % | 15,16 % | 16,05 % |
| Maximaler Verlust | -2,79 % | -2,81 % | -21,11 % | -21,11 % | -21,11 % | -33,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 72,22 % | 70,00 % | 69,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 412,88 | 412,88 | 412,88 | 412,88 | 412,88 | 412,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 398,33 | 375,74 | 313,34 | 264,63 | 202,82 | 108,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 405,70 | 395,10 | 375,63 | 333,86 | 308,06 | 237,82 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) - IB EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,06 % | +9,29 % | +13,52 % | +50,95 % | +94,60 % | +199,62 % |
| Relativer Return | +0,17 % | +2,10 % | +2,34 % | -4,00 % | -4,55 % | -0,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,17 % | +0,69 % | +0,19 % | -0,11 % | -0,08 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,14 % | +16,64 % | +19,26 % | -11,68 % | +30,59 % | +10,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +1,06 % | +0,88 % | +0,62 % | +0,96 % | +0,69 % |
| Excess Return | +11,05 % | +35,25 % | +44,71 % | +44,25 % | +96,10 % | +194,39 % |