UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - P EUR DIS H
- WKN
- A2DWH1
- ISIN
- LU1669356526
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,41 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,85 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 0,292 EUR |
16.06.2025 Ausschüttend | 0,944 EUR |
17.03.2025 Ausschüttend | 0,264 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,46 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,22 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,06 % |
AGCO Aktie · WKN 888282 · ISIN US0010841023 | 3,18 % |
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087 | 2,90 % |
Bank of Ireland Aktie · WKN A2DR6L · ISIN IE00BD1RP616 | 2,61 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 2,59 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 2,30 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 2,27 % |
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 2,27 % |
| Summe: | 35,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - P EUR DIS H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - P EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Fondsmanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management kategorisiert diesen Anlagefonds als «Sustainability Focus» Fonds, der Merkmale im Bereich Umwelt-, Sozial- und Unternehmungsführung bewirbt.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - P EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAdam Jokich, Steven Magill, Chloe Hickey-Jones
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,43 Mrd. USD2,93 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,77 % | 11,89 % | 17,19 % | 15,58 % | 16,31 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,67 % | -2,82 % | -19,06 % | -19,06 % | -32,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 147,63 | 147,63 | 147,63 | 147,63 | 154,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 141,91 | 132,73 | 110,56 | 103,27 | 103,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 144,20 | 140,71 | 133,01 | 125,72 | 128,86 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,43 % | +10,53 % | +16,11 % | +36,19 % | +42,41 % | – |
| Relativer Return | +1,84 % | +1,22 % | +3,40 % | -9,31 % | -27,19 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,84 % | +0,40 % | +0,28 % | -0,27 % | -0,53 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,88 % | +1,76 % | +15,57 % | -22,49 % | +14,07 % | +16,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,82 % | +0,59 % | +0,51 % | +0,14 % | +0,48 % | – |
| Excess Return | +14,02 % | +19,63 % | +26,20 % | +9,32 % | +45,76 % | – |