Aktienfonds • Aktien International
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - N EUR ACC H
- WKN
- A2DM6W
- ISIN
- LU1577364778
• KVG
159,880 EUR
-0,300 EUR-0,19 %
Geld
159,880 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,04 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,61 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 2,04 % |
| Laufende Kosten | 2,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - N EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,77 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,82 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,32 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 2,61 % |
Bank of Ireland Aktie · WKN A2DR6L · ISIN IE00BD1RP616 | 2,25 % |
Pentair Aktie · WKN A115FG · ISIN IE00BLS09M33 | 2,20 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 2,20 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,14 % |
Philips Aktie · WKN 940602 · ISIN NL0000009538 | 2,09 % |
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087 | 2,09 % |
| Summe: | 32,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - N EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - N EUR ACC H
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Fondsmanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management kategorisiert diesen Anlagefonds als «Sustainability Focus» Fonds, der Merkmale im Bereich Umwelt-, Sozial- und Unternehmungsführung bewirbt.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - N EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAdam Jokich, Steven Magill, Chloe Hickey-Jones
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,04 Mrd. USD1,75 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - N EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,79 % | 11,29 % | 17,22 % | 14,98 % | 16,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,94 % | -2,94 % | -19,15 % | -19,15 % | -32,58 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 55,56 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 156,64 | 148,55 | 118,59 | 111,07 | 108,12 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 159,33 | 155,95 | 144,63 | 135,41 | 136,72 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - N EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +6,29 % | +11,77 % | +43,95 % | +32,58 % | – |
| Relativer Return | -1,76 % | -1,25 % | +1,45 % | -8,62 % | -34,85 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,76 % | -0,42 % | +0,12 % | -0,25 % | -0,71 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,64 % | +1,04 % | +14,76 % | -23,03 % | +13,28 % | +16,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,85 % | +0,73 % | +0,09 % | +0,38 % | – |
| Excess Return | +9,35 % | +28,47 % | +37,98 % | +5,85 % | +34,37 % | – |