Aktienfonds • Aktien International

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - F CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

203,326 EUR
+1,954 EUR+0,97 %
Geld
203,326 EUR
Brief
203,326 EUR
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Fondsvolumen
3,43 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,54 %
Laufende Kosten0,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,67 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - F CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
7,46 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
6,22 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
4,06 %
AGCO
Aktie · WKN 888282 · ISIN US0010841023
3,18 %
Cadence Design Systems
Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087
2,90 %
Bank of Ireland
Aktie · WKN A2DR6L · ISIN IE00BD1RP616
2,61 %
Capital One
Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059
2,59 %
Apollo Global Management
Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062
2,30 %
Danone
Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644
2,27 %
Erste Group Bank
Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011
2,27 %
Summe:35,86 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - F CHF ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - F CHF ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Fondsmanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management kategorisiert diesen Anlagefonds als «Sustainability Focus» Fonds, der Merkmale im Bereich Umwelt-, Sozial- und Unternehmungsführung bewirbt.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - F CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Adam Jokich, Steven Magill, Chloe Hickey-Jones
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    3,43 Mrd. USD2,90 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - F CHF ACC

Volatilität
1 Monat
9,01 %
3 Monate
10,47 %
1 Jahr
16,85 %
3 Jahre
14,67 %
5 Jahre
15,47 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-19,84 %
3 Jahre
-19,84 %
5 Jahre
-26,52 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
189,30
3 Monate
189,30
1 Jahr
189,30
3 Jahre
189,30
5 Jahre
189,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
182,19
3 Monate
170,66
1 Jahr
143,08
3 Jahre
132,70
5 Jahre
122,32
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
185,47
3 Monate
181,15
1 Jahr
171,91
3 Jahre
160,97
5 Jahre
159,04
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,01 %10,47 %16,85 %14,67 %15,47 %
Maximaler Verlust-1,60 %-2,41 %-19,84 %-19,84 %-26,52 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %55,56 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)189,30189,30189,30189,30189,30
Tiefstkurs (in EUR)182,19170,66143,08132,70122,32
Durchschnittspreis (in EUR)185,47181,15171,91160,97159,04

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - F CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,04 %
3 Monate
+11,06 %
1 Jahr
+15,81 %
3 Jahre
+37,82 %
5 Jahre
+74,41 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,55 %
3 Monate
+3,01 %
1 Jahr
+1,95 %
3 Jahre
-7,91 %
5 Jahre
-12,73 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,55 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+13,26 %
2024
+2,38 %
2023
+21,82 %
2022
-14,50 %
2021
+22,70 %
2020
+16,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+10,38 %
2 Jahre
+15,53 %
3 Jahre
+27,16 %
4 Jahre
+13,74 %
5 Jahre
+50,39 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,04 %+11,06 %+15,81 %+37,82 %+74,41 %
Relativer Return+2,55 %+3,01 %+1,95 %-7,91 %-12,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,55 %+0,99 %+0,16 %-0,23 %-0,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+13,26 %+2,38 %+21,82 %-14,50 %+22,70 %+16,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,62 %+0,49 %+0,55 %+0,21 %+0,55 %
Excess Return+10,38 %+15,53 %+27,16 %+13,74 %+50,39 %