Aktienfonds • Aktien Schweiz
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) - Q EUR ACC
- WKN
- A14XEU
- ISIN
- LU1240788064
• KVG
230,820 EUR
+4,780 EUR+2,11 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
63,57 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,02 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) - Q EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 10,01 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 9,99 % |
| Roche Holding AG | 9,70 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 6,16 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 5,08 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 5,01 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 4,85 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 4,44 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 4,16 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,43 % |
| Summe: | 62,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) - Q EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) - Q EUR ACC
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von Schweizer Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Swiss Performance Index (TR) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) - Q EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Suter, Tobias Schulte, Florian Töpfl
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen63,57 Mio. CHF67,75 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) - Q EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,42 % | 14,30 % | 13,86 % | 11,57 % | 12,57 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -10,94 % | -10,94 % | -11,05 % | -14,20 % | -18,41 % | -28,05 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 249,81 | 249,81 | 249,81 | 249,81 | 249,81 | 249,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 222,48 | 222,48 | 186,85 | 166,65 | 156,58 | 94,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 232,23 | 235,41 | 220,18 | 200,09 | 189,43 | 157,58 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) - Q EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,60 % | -0,21 % | +9,88 % | +29,54 % | +44,70 % | +138,85 % |
| Relativer Return | -1,92 % | -0,35 % | -0,15 % | -4,14 % | -7,73 % | -9,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | -0,12 % | -0,01 % | -0,12 % | -0,13 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,21 % | +17,34 % | +7,73 % | +9,22 % | -12,16 % | +25,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +0,73 % | +0,57 % | +0,53 % | +0,63 % | +0,67 % |
| Excess Return | +7,81 % | +19,14 % | +22,04 % | +28,68 % | +46,20 % | +137,54 % |