UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUN...

Fonds
174,080 CHF +2,05 +1,19% 07.04.2020, 08:00:00
WKN: A1C813 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0546265769 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Brief 179,300 ( n.a. ) Eröffnung 174,08 Hoch / Tief (heute) 174,08 / 174,08 Fondsvolumen 54,98 Mio. CHF (Stand: 03.04.2020)
Geld 174,080 ( n.a. ) Vortag 172,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 210,24 / 150,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,86% / -2,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 174,08 CHF +2,05 +1,19% 07.04. 08:00:00 174,080 / 179,300
KAG (EUR) 164,75 EUR +1,99 +1,22% 07.04. 08:00:00 164,749 / 169,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,86% -11,49% +2,04% +10,87% +19,03% n.a.
relativer Return* -3,88% -4,38% -6,15% -10,50% -4,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,88% -1,48% -0,53% -0,31% -0,08% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -11,20% +31,87% -7,32% +10,47% +2,39% +15,30%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 +0,13 +0,23 +0,48 +0,27 n.a.
Excess Return -3,64% +4,49% +10,89% +31,41% +22,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 58,89% 37,13% 21,00% 15,64% 15,54% n.a.
max. Verlust -17,70% -28,35% -28,35% -28,35% -28,35% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -6,00% +3,32% +4,67% +6,84% +6,84% n.a.
1-Monats-Tief -6,00% -11,21% -11,21% -11,21% -11,21% n.a.
Höchstkurs 183,02 210,24 210,24 210,24 210,24 n.a.
Tiefstkurs 150,63 150,63 150,63 150,63 122,99 n.a.
Durchschnittspreis 164,00 189,15 187,14 175,99 161,81 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P ACC

Sehr aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Portfolio Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und entsprechende Anlagechancen auszunutzen. Der Fonds offeriert Investoren eine breitere Diversifikation als der Index: Geringere Maximalgewichte einzelner Aktien (max. 10%) und eine ausgeglichenere Sektorverteilung.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P ACC

Auflagedatum 16.11.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Schreiber,Tobias Schulte
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P ACC

Anteil Wertpapiername
10,02% Nestle SA
9,73% Roche Holding AG
9,49% Novartis AG
6,16% Zurich Insurance Group AG
4,85% Givaudan SA
4,61% UBS Group AG
4,28% Swiss Re AG
3,68% LafargeHolcim Ltd
2,54% Straumann Holding AG
2,51% Cembra Money Bank AG
Stand: 28.02.2020

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2020
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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