UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUN...

Fonds
236,090 EUR -0,25 -0,11% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A1C814 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0546268359 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Brief 243,170 ( n.a. ) Eröffnung 236,09 Hoch / Tief (heute) 236,09 / 236,09 Fondsvolumen 60,84 Mio. CHF (Stand: 08.07.2020)
Geld 236,090 ( n.a. ) Vortag 236,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 265,48 / 190,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +5,90%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 236,09 EUR -0,25 -0,11% 09.07. 08:00:00 236,090 / 243,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,22% +6,91% +5,90% +16,41% +30,70% n.a.
relativer Return* -0,28% -0,77% -3,31% -10,70% -3,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,28% -0,26% -0,28% -0,31% -0,06% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,89% +31,63% -7,08% +10,41% +1,96% +15,65%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,57 +0,36 +0,66 +0,37 n.a.
Excess Return +6,08% +20,69% +17,85% +43,43% +32,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,40% 18,16% 21,69% 15,72% 15,54% n.a.
max. Verlust -2,95% -4,34% -28,07% -28,07% -28,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +3,46% +3,95% +5,24% +8,55% n.a.
1-Monats-Tief +1,22% +1,22% -16,37% -16,37% -16,37% n.a.
Höchstkurs 237,86 237,86 265,48 265,48 265,48 n.a.
Tiefstkurs 226,97 219,11 190,95 181,08 149,32 n.a.
Durchschnittspreis 234,08 229,83 232,32 211,87 198,01 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P EUR ACC

Sehr aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Portfolio Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und entsprechende Anlagechancen auszunutzen. Der Fonds offeriert Investoren eine breitere Diversifikation als der Index: Geringere Maximalgewichte einzelner Aktien (max. 10%) und eine ausgeglichenere Sektorverteilung.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P EUR ACC

Auflagedatum 16.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Schreiber,Tobias Schulte
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,67% Novartis AG
9,50% Roche Holding AG
9,21% Nestle SA
5,57% Zurich Insurance Group AG
4,85% Givaudan SA
3,65% Swiss Re AG
3,61% UBS Group AG
3,41% LafargeHolcim Ltd
3,29% Logitech International SA
3,21% Swisscom AG
Stand: 29.05.2020

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-SWISS OPPORTUNITY(CHF) - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2020
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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