Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP - S DIS Fonds · WKN A14S0J · ISIN IE00BWWCQJ83 | 3,88 % |
Westpac Banking Corp. LS-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A19CL6 · ISIN XS1558450745 | 3,31 % |
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 10.06.24-10.12.24 | 3,07 % |
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.07.24-03.01.25 Anleihe · WKN A4C4W7 · ISIN XS2856679258 | 3,06 % |
Johnson & Johnson LS-Notes 2007(07/24) Anleihe · WKN A0TL3B · ISIN XS0329524457 | 2,85 % |
KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON ECD 0.00000% 04.12.23-03.09.24 | 2,33 % |
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 12.04.24-14.10.24 Anleihe · WKN A4BPM8 · ISIN XS2804785397 | 2,32 % |
RABOBANK NEDERLAND/LONDON CD 0.00000% 05.01.24-07.10.24 | 2,32 % |
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 09.08.24-12.11.24 Anleihe · WKN BLB90Q · ISIN DE000BLB90Q5 | 2,31 % |
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 18.04.24-18.11.24 Anleihe · WKN A4B3B2 · ISIN XS2808190420 | 2,31 % |
Summe: | 27,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,15 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EUGeldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,560 GBP +0,020 GBP · +0,02 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 140,410 EUR +0,103 EUR · +0,07 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |