Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP - S DIS Fonds · WKN A14S0J · ISIN IE00BWWCQJ83 | 4,09 % |
SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 26.01.24-26.04.24 Anleihe · WKN A394ND · ISIN XS2758233253 | 3,25 % |
DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 04.01.24-05.07.24 Anleihe · WKN A38T8U · ISIN XS2744184867 | 3,22 % |
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.01.24-04.07.24 Anleihe · WKN A390CQ · ISIN XS2744188181 | 3,22 % |
KBC BANK NV-REG-S ECD 0.00000% 09.01.24-09.07.24 Anleihe · WKN A39695 · ISIN BE6349051134 | 3,22 % |
Johnson & Johnson LS-Notes 2007(07/24) Anleihe · WKN A0TL3B · ISIN XS0329524457 | 2,93 % |
BNG BK 22/24 MTN | 2,50 % |
BK NOVA SCOT 23/24FLR MTN | 2,48 % |
BANK OF AMERICA NA ECD 0.00000% 08.09.23-08.03.24 | 2,46 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 04.01.24-07.05.24 Anleihe · WKN A390EE · ISIN XS2744195806 | 2,44 % |
Summe: | 29,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,13 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 888,500 GBP +0,110 GBP · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.033,823 EUR +4,064 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |