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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) - F ACC

WKN
A143ED
ISIN
LU1317082466
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1317082466
148,097 EUR
+0,583 EUR+0,40 %
Geld
148,097 EUR
Brief
148,097 EUR
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Fondsvolumen
311,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,94 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) - F ACC

WertpapiernameAnteil
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - U-X ACC
Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064
18,88 %
14,67 %
8,94 %
7,35 %
6,02 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) - I-X ACC
Fonds · WKN A2P62G · ISIN LU2191834451
5,91 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - UX ACC
Fonds · WKN A3C15B · ISIN LU2384721481
5,83 %
5,05 %
4,12 %
ROB.CAP.GR.RS GL.SDG ENG.EQ. ACT.NOM. I USD ACC. ON
Fonds · WKN A3DF6H · ISIN LU2354273380
3,21 %
Summe:79,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) - F ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) - F ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) - F ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    311,93 Mio. USD278,97 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) - F ACC

Volatilität
1 Monat
7,33 %
3 Monate
7,67 %
1 Jahr
11,57 %
3 Jahre
11,03 %
5 Jahre
12,57 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-11,67 %
3 Jahre
-22,97 %
5 Jahre
-29,09 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
159,16
3 Monate
159,16
1 Jahr
160,00
3 Jahre
183,39
5 Jahre
183,39
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
155,70
3 Monate
150,89
1 Jahr
141,26
3 Jahre
134,59
5 Jahre
105,91
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
157,32
3 Monate
155,84
1 Jahr
152,65
3 Jahre
160,19
5 Jahre
149,93
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) - F ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,82 %
3 Monate
+1,59 %
1 Jahr
+0,92 %
3 Jahre
+20,00 %
5 Jahre
+28,82 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-4,57 %
1 Jahr
-5,78 %
3 Jahre
-15,59 %
5 Jahre
-21,62 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
-11,37 %
2021
+20,28 %
2020
+0,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
-0,62 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,81 %
2 Jahre
-13,99 %
3 Jahre
+12,36 %
4 Jahre
+21,45 %
5 Jahre
+19,14 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) - F ACC