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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - Q DIS

WKN
A14Z2V
ISIN
LU1240801776
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1240801776
99,754 EUR
+0,579 EUR+0,58 %
Geld
99,754 EUR
Brief
99,754 EUR
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Fondsvolumen
67,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,75 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
1,511 USD
01.08.2023
Ausschüttend
1,020 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,480 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - Q DIS

WertpapiernameAnteil
18,22 %
14,66 %
11,26 %
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58E · ISIN LU2397253258
7,52 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 1-5 IDX ACT.NOM. (A) USD ACC. ON
Fonds · WKN A3D46E · ISIN LU2562962170
7,49 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - U-X ACC
Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064
5,54 %
Focused SICAV - World Bank Bond USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58D · ISIN LU2397253332
5,00 %
3,68 %
RCD-EM S.FN. ADLA
Fonds · WKN A3C2XS · ISIN IE00BN92ZP78
3,00 %
2,56 %
Summe:78,93 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - Q DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - Q DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - Q DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    67,97 Mio. USD60,13 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - Q DIS

Volatilität
1 Monat
3,74 %
3 Monate
4,49 %
1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
4,54 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-3,43 %
1 Jahr
-3,43 %
3 Jahre
-7,80 %
5 Jahre
-16,37 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
112,12
3 Monate
112,61
1 Jahr
112,61
3 Jahre
112,61
5 Jahre
117,86
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
108,75
3 Monate
108,75
1 Jahr
107,73
3 Jahre
96,77
5 Jahre
96,77
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
110,63
3 Monate
111,32
1 Jahr
110,69
3 Jahre
105,62
5 Jahre
108,62
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) - Q DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,57 %
3 Monate
-8,00 %
1 Jahr
+0,72 %
3 Jahre
+4,33 %
5 Jahre
+9,25 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,52 %
2024
+11,64 %
2023
+4,25 %
2022
-6,97 %
2021
+10,05 %
2020
-2,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
+5,67 %
3 Jahre
+9,28 %
4 Jahre
+4,04 %
5 Jahre
+14,66 %
10 Jahre