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UCIP - EUR ACC

WKN: A2PQ06
A2PQ06

ISIN: AT0000A29T31
AT0000A29T31

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2PQ06
A2PQ06

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A29T31
AT0000A29T31

gestern, 08:00:00 • KVG

162,920 EUR

+1,350 EUR+0,84 %

Geld

162,920 EUR

Brief

179,220 EUR

Fondsvolumen

49,58 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

10,00 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	10,00 %
Verwaltungsgebühr	0,63 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UCIP - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
PM America Equity C (acc) EUR	6,38 %
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	5,62 %
Comgest Growth America USD I Acc	4,49 %
Nomura Fds Japan Strategic	4,49 %
NVIDIA Corp	4,34 %
Microsoft Corp	3,50 %
Applied Materials Inc	3,35 %
Waste Management Inc	3,28 %
JPMorgan Chase & Co	3,12 %
Linde PLC	3,02 %
Summe:	41,59 %

Stand: 20.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A29T31 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	10,00 %	0,88 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UCIP - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UCIP - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des UCIP ('Investmentfonds', 'Fonds') ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrtegie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51 % des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu UCIP - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesb.(Österreich) AG

Fondsvolumen
49,58 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. September 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	162,920 EUR +1,350 EUR · +0,84 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,350 EUR · +0,84 %	162,920 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	179,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	16,300 EUR 9,09 %

Risiko-Kennzahlen zu UCIP - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,31 %
3 Monate
10,99 %
1 Jahr
10,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,60 %
3 Monate
-4,81 %
1 Jahr
-7,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
164,80
3 Monate
166,90
1 Jahr
166,90
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
158,87
3 Monate
155,45
1 Jahr
126,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
161,92
3 Monate
161,86
1 Jahr
144,47
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,31 %	10,99 %	10,13 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,60 %	-4,81 %	-7,76 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	164,80	166,90	166,90	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	158,87	155,45	126,01	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	161,92	161,86	144,47	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UCIP - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
+3,94 %
1 Jahr
+28,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+3,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+12,17 %
2023
+20,15 %
2022
-14,52 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,43 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+24,82 %
2 Jahre
+30,44 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,02 %	+3,94 %	+28,61 %	–	–	–
Relativer Return	-0,60 %	-0,07 %	+3,67 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,60 %	-0,02 %	+0,30 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,17 %	+20,15 %	-14,52 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,43 %	+1,01 %	–	–	–	–
Excess Return	+24,82 %	+30,44 %	–	–	–	–