Rentenfonds • Renten International High Yield
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
- WKN
- A2DWDY
- ISIN
- LU1669793744
• KVG
101,440 EUR
+0,560 EUR+0,56 %
Geld
101,440 EUR
Brief
101,440 EUR
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Fondsvolumen
952,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,57 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 4,610 EUR |
19.11.2024 Ausschüttend | 0,710 EUR |
27.12.2023 Ausschüttend | 4,610 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2020(38-40) | 3,42 % |
| Kenia, Republik KS-Treasury Bonds 2024(32) | 3,06 % |
| Uganda, Republik UG-Bonds 2015(29) | 2,47 % |
| Nigeria, Bundesrepublik NA-Treasury Bills 2.12.2025 | 2,05 % |
| Côte d`Ivoire, Republik FC/EO-Notes 2025(28) Reg.S | 2,00 % |
| Ägypten, Arabische Republik LE-Bonds 2025(28) | 1,85 % |
| Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2023(26)Reg.S | 1,84 % |
| Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2024(45/45) | 1,75 % |
| Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(35-37) | 1,73 % |
| Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2024(27) Reg.S | 1,73 % |
| Summe: | 21,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern und Frontier-Märkten abgedeckt werden. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont (den sogenannten 'Ampelansatz'). Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und mehr als 90 staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten, insoweit und solange die Anforderungen gemäß Artikel 41 I c des Gesetzes von 2010 erfüllt sind. Zu Anlagezwecken können auch derivative Instrumente eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nicht getätigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Die Strategie zielt auf höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind, ab. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden.
Stammdaten zu UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen952,92 Mio. USD824,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,26 % | 4,00 % | 5,70 % | 5,12 % | 5,15 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -0,78 % | -6,89 % | -6,89 % | -6,89 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 102,13 | 105,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,35 | 96,23 | 91,92 | 91,92 | 91,92 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,42 | 98,66 | 96,59 | 97,23 | 98,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,54 % | +4,41 % | +6,32 % | +16,15 % | +25,28 % | – |
| Relativer Return | +1,29 % | +2,79 % | +7,60 % | -3,76 % | +1,17 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,29 % | +0,92 % | +0,61 % | -0,11 % | +0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,94 % | +8,21 % | +2,46 % | -2,21 % | +11,46 % | -3,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,87 % | +0,60 % | +0,71 % | +0,96 % | – |
| Excess Return | +4,20 % | +9,29 % | +9,93 % | +16,16 % | +26,87 % | – |