Rentenfonds • Renten Emerging Markets
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
- WKN
- A2DWDY
- ISIN
- LU1669793744
• KVG
102,240 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
102,240 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,57 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2025 Ausschüttend | 4,960 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 4,610 EUR |
19.11.2024 Ausschüttend | 0,710 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 3,09 % |
USBEKISTAN, REPUBLIK SU/DL M.-T. NTS 2023(26)REG.S Anleihe · WKN A3LPNX · ISIN XS2701167442 | 2,17 % |
| UGANDA,R. 15/29 Anleihe · WKN A2R6H3 · ISIN UG0000001533 | 2,10 % |
Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2024(45/45) Anleihe · WKN A3LYSG · ISIN US917288BP65 | 2,00 % |
Côte d'Ivoire, Republik FC/EO-Notes 2025(28) Reg.S Anleihe · WKN A4D9HU · ISIN XS3030238524 | 1,97 % |
| PARAGUAY 25/35 REGS Anleihe · WKN A4D7V5 · ISIN USP75744AS46 | 1,86 % |
| KENIA 24/32 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430 | 1,84 % |
| DOMINIK.REP 23/33 REGS Anleihe · WKN A3LDV4 · ISIN USP3579ECQ81 | 1,63 % |
Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(35-37) Anleihe · WKN A0NY13 · ISIN US760942AV45 | 1,57 % |
| JAMAICA 23/30 144A Anleihe · WKN A3LQPR · ISIN US470160CF77 | 1,53 % |
| Summe: | 19,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern und Frontier-Märkten abgedeckt werden. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont (den sogenannten 'Ampelansatz'). Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und mehr als 90 staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten, insoweit und solange die Anforderungen gemäß Artikel 41 I c des Gesetzes von 2010 erfüllt sind. Zu Anlagezwecken können auch derivative Instrumente eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nicht getätigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Die Strategie zielt auf höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind, ab. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden.
Stammdaten zu UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,14 Mrd. USD993,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,95 % | 4,99 % | 4,58 % | 4,96 % | 5,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -1,30 % | -1,35 % | -6,89 % | -6,89 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,27 | 102,27 | 102,27 | 102,27 | 105,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,75 | 99,37 | 94,22 | 91,92 | 91,92 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,51 | 100,67 | 98,54 | 97,63 | 99,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu UI - Aktia EM Frontier Bond+ - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,48 % | +1,94 % | +13,24 % | +20,34 % | +28,44 % | – |
| Relativer Return | -1,42 % | -0,25 % | +1,79 % | -13,55 % | -7,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,42 % | -0,08 % | +0,15 % | -0,40 % | -0,14 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,89 % | +5,62 % | +8,21 % | +2,46 % | -2,21 % | +11,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,62 % | +1,15 % | +0,76 % | +1,11 % | +1,03 % | – |
| Excess Return | +12,03 % | +12,46 % | +12,31 % | +25,37 % | +29,98 % | – |