Aktienfonds • Aktien USA
UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - A A EUR ACC
- WKN
- A3E1X2
- ISIN
- LU2721464894
• KVG
111,060 EUR
-0,040 EUR-0,04 %
Geld
111,060 EUR
Brief
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Fondsvolumen
270,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - A A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,55 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,26 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,95 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 5,32 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,11 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,90 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,59 % |
Waste Connections Aktie · WKN A2AKQ7 · ISIN CA94106B1013 | 4,15 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 4,13 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 3,63 % |
| Summe: | 57,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - A A EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - A A EUR ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das fundamentale Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Von starker Überzeugung geprägte GARP-Anlagestrategie, die in einer fundamentalen Bottom-Up-Analyse verankert ist. Wir setzen auf unabhängiges Denken, um unsere Anlagethesen für jede Position aufzubauen. Wir versuchen, Wendepunkte, Wahrnehmungsfehler und Katalysatoren durch einen wiederholbaren Prozess vorherzusagen, der unter verschiedenen Marktbedingungen die Konsistenz und Nachhaltigkeit von Alpha fördert. Indem wir das Portfolio zu einem Beta von ~1 führen, versuchen wir, die relativen Auswirkungen von Marktbewegungen abzumildern. Darüber hinaus messen und reduzieren wir relative Abweichungen gegenüber der Benchmark in Bezug auf Sektoren, um unbeabsichtigte Cluster-Risiken zu vermeiden. Durch eine spezifische Aktienauswahl streben wir danach, Wertzuwächse zu erzielen. ESG-Aspekte ziehen sich durch den Prozess, angefangen von der Definition des investierbaren Universums bis hin zum Screening sowie zu Fundamentalanalysen, Überwachung und Verkaufsentscheidungen. Mindestens 50 % des Nettoinventarwerts werden in Aktien und Wertpapieren mit Aktiencharakter angelegt.
Stammdaten zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - A A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMontrusco Bolton Investments Inc.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
- Fondsvolumen270,14 Mio. USD232,34 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - A A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,58 % | 14,15 % | 20,63 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,43 % | -5,43 % | -22,65 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,87 | 112,87 | 113,68 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,74 | 105,43 | 87,93 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,24 | 109,09 | 106,11 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - A A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,38 % | +2,26 % | +1,42 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,76 % | -2,89 % | -3,07 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,76 % | -0,97 % | -0,26 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,02 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,84 % | – | – | – | – | – |