Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | 5,00 % |
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 | 4,83 % |
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | 4,29 % |
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 | 3,87 % |
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | 3,69 % |
3M Co. Registered Shares DL -,01 | 3,55 % |
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | 3,47 % |
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | 3,18 % |
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,44 % |
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 | 1,90 % |
Summe: | 36,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,20 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der UM Strategy Fund hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt. Die Auswahl der Instrumente im Fonds wird diskretionär auf Basis einer proprietären Investmentstrategie vorgenommen ('aktives Management'). Fundamentale Unternehmensanalysen sowie markttechnische Ansätze finden hierbei gemeinsam Berücksichtigung. Weiterhin können die aktuelle Marktsituation und eine veränderte Nachrichtenlage die Investmententscheidung beeinflussen. Zur Umsetzung der Strategie kann das Fondsvermögen weltweit investiert werden, wobei ein strategischer Fokus auf US-amerikanischen Wertpapieren liegt. Shortpositionen in derivativen Finanzinstrumenten sind Teil der Kernstrategie des Fonds. Hierzu zählen insbesondere aber nicht ausschließlich Optionen. Als Basiswerte der Derivate wird versucht, den Schwerpunkt auf Aktienwertpapiere und anerkannte Finanzindizes auszurichten. Die für den Fonds gehandelten Wertpapiere und Derivate können auf weltweiten Währungen basieren. Falls es erforderlich oder sinnvoll erscheint, kann sich der Fonds zur Absicherung oder zur Renditesteigerung verschiedener Währungsabsicherungsinstrumente bedienen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,290 EUR -0,370 EUR · -0,38 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |