Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Kepler Unigestion - Defensive Emerging Markets Equities - SA USD ACC
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1.588,634 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
35,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,92 % |
| Laufende Kosten | 1,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Kepler Unigestion - Defensive Emerging Markets Equities - SA USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - in TWD | 9,92 % |
| TENCENT HOLDINGS LTD - in HKD | 4,74 % |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A - in CNY | 3,22 % |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H - in HKD | 2,41 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - in KRW | 2,26 % |
| Summe: | 22,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Kepler Unigestion - Defensive Emerging Markets Equities - SA USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Kepler Unigestion - Defensive Emerging Markets Equities - SA USD ACC
Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagechancen auf den Aktienmärkten der Schwellenländer zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt, d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI Emerging Markets Index (der 'Index'). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermässensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds besteht mindestens zu 51 % aus Aktien oder anderen Kapitalanteilen (z.B. Anteile an Genossenschaften, Partizipations- und Genussscheine usw.) sowie aus allen anderen Arten von als Wertpapier eingeordneten Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder einen signifikanten Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben.
Stammdaten zu Kepler Unigestion - Defensive Emerging Markets Equities - SA USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKepler Unigestion S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen35,88 Mio. USD30,61 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Kepler Unigestion - Defensive Emerging Markets Equities - SA USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,28 % | 18,37 % | 11,32 % | 11,35 % | 11,79 % | 12,20 % |
| Maximaler Verlust | -1,61 % | -8,66 % | -8,66 % | -14,12 % | -27,29 % | -38,99 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.879,70 | 1.879,70 | 1.879,70 | 1.879,70 | 1.879,70 | 1.879,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.767,69 | 1.661,62 | 1.464,88 | 1.157,46 | 1.058,09 | 922,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.821,11 | 1.767,62 | 1.637,30 | 1.430,57 | 1.370,56 | 1.335,95 |
Performance-Kennzahlen zu Kepler Unigestion - Defensive Emerging Markets Equities - SA USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,75 % | +5,22 % | +19,82 % | +41,20 % | +37,96 % | +60,24 % |
| Relativer Return | -5,45 % | -5,17 % | -16,36 % | -19,71 % | -10,27 % | -40,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,45 % | -1,75 % | -1,48 % | -0,61 % | -0,18 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,59 % | +3,60 % | +18,15 % | +10,01 % | -15,41 % | +14,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,08 % | +1,32 % | +1,12 % | +0,98 % | +0,54 % | +0,41 % |
| Excess Return | +23,50 % | +36,03 % | +45,33 % | +52,74 % | +35,45 % | +63,15 % |