UNI21.JAHRHUNDERT -NET-FONDS - EUR DI...

Fonds
33,922 EUR +0,26 +0,77% 10.07.2020, 21:55:15
WKN: 975787 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009757872 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 35,286 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 33,98 Hoch / Tief (heute) 34,17 / 33,79 Fondsvolumen 452,65 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020)
Geld 33,928 ( 1.250 Stk. ) Vortag 33,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,26 / 25,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +3,14%
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Alle Kurse zu UNI21.JAHRHUNDERT -NET-FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 34,34 EUR -0,08 -0,23% 09.07. 08:00:00 34,340 / 34,340
Frankfurt 34,01 EUR -0,34 -0,99% 10.07. 12:23:29 34,190 / 34,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu UNI21.JAHRHUNDERT -NET-FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,50% +11,28% +3,14% +18,11% +8,95% +93,35%
relativer Return* +2,93% -2,36% -5,38% -11,05% -32,43% -38,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,93% -0,79% -0,46% -0,32% -0,65% -0,40%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,51% +29,13% -8,45% +6,32% -0,28% +2,85%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 +0,25 +0,32 +0,38 +0,11 +0,41
Excess Return +3,32% +11,47% +19,55% +28,35% +10,45% +91,20%

Risiko-Kennzahlen zu UNI21.JAHRHUNDERT -NET-FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,26% 22,01% 28,60% 19,05% 17,70% 16,04%
max. Verlust -3,86% -4,89% -33,30% -33,30% -33,30% -33,30%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,50% +5,14% +5,14% +6,20% +10,56% +10,56%
1-Monats-Tief +0,50% +0,50% -19,75% -19,75% -19,75% -19,75%
Höchstkurs 34,54 34,54 38,38 38,38 38,38 38,38
Tiefstkurs 32,85 30,61 25,60 25,60 24,57 17,85
Durchschnittspreis 33,79 32,79 33,55 31,74 30,74 27,21

Fondsstrategie zu UNI21.JAHRHUNDERT -NET-FONDS - EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Papieren (wie insbesondere Depository Receipts) in- und ausländischer Aussteller angelegt. Ferner werden mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstab sind, jederzeit möglich. Zu den Zukunftsbranchen bzw. Themen zählen derzeit: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Änderungen der Zukunftsbranchen im Zeitverlauf sind möglich.

Fondsprospekte zu UNI21.JAHRHUNDERT -NET-FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNI21.JAHRHUNDERT -NET-FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UNI21.JAHRHUNDERT -NET-FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Laufende Kosten 2,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

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Anlageschwerpunkt zu UNI21.JAHRHUNDERT -NET-FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNI21.JAHRHUNDERT -NET-FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,55% APPLE INC
3,80% Microsoft Corp
3,24% Alphabet Inc
3,14% Amazon.com Inc
1,84% UnitedHealth Group Inc
1,75% JPMorgan Chase & Co
1,71% Procter & Gamble Co/The
1,65% Visa Inc
1,61% Bristol-Myers Squibb Co
1,58% Bank of America Corp
Stand: 29.05.2020

Ratings zu UNI21.JAHRHUNDERT -NET-FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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