UniEuroRenta - EUR DIS
- WKN
- 849106
- ISIN
- DE0008491069
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,380 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 1,020 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniEuroRenta - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499 | 3,25 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 2,39 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465 | 2,06 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 1,80 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 1,69 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 1,46 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2RV · ISIN ES00000127G9 | 0,92 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19387 · ISIN IT0005340929 | 0,85 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28445 · ISIN EU000A284451 | 0,83 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 0,80 % |
| Summe: | 16,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniEuroRenta - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniEuroRenta - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen bestehen, die auf Euro lauten. In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (40 % ICE BofA Euro Large Cap Index (EMUL), 30 % ICE BofA 1-3 Year German Government Index (G1D0), 30 % ICE BofA 3-5 Year German Government Index (G2D0)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniEuroRenta - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 59,940 EUR +0,200 EUR · +0,33 % heute, 15:31:12 · 0 Stk. | +0,200 EUR · +0,33 % | 59,930 EUR heute, 15:41:40 · 200 Stk. | ||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 60,052 EUR +0,055 EUR · +0,09 % heute, 15:04:12 · unbekannt | +0,055 EUR · +0,09 % | 60,052 EUR heute, 15:40:18 · 167 Stk. | ||
Frankfurt verzögert | – | 59,753 EUR -0,053 EUR · -0,09 % heute, 08:09:24 · 0 Stk. | -0,053 EUR · -0,09 % | 59,904 EUR heute, 15:04:09 · 1.169 Stk. | 61,900 EUR heute, 12:32:34 · 165 Stk. | 1,996 EUR 3,22 % |
KVG Echtzeit | – | 60,390 EUR -0,040 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,07 % | 60,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 62,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,810 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,02 % | 1,94 % | 2,45 % | 3,49 % | 3,37 % | 2,68 % |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,45 % | -1,82 % | -4,37 % | -15,26 % | -16,02 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 46,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 60,55 | 60,57 | 60,57 | 60,57 | 67,00 | 69,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 60,30 | 60,26 | 59,19 | 56,58 | 56,58 | 56,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 60,43 | 60,40 | 59,99 | 58,63 | 61,07 | 63,86 |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +0,20 % | +2,21 % | +4,62 % | -6,26 % | -3,40 % |
| Relativer Return | +0,64 % | +1,24 % | +4,86 % | +12,11 % | +2,64 % | -7,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,64 % | +0,41 % | +0,40 % | +0,32 % | +0,04 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,07 % | +2,51 % | +5,02 % | -12,34 % | -2,55 % | +0,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | +0,41 % | +0,12 % | -0,22 % | -0,29 % | -0,43 % |
| Excess Return | -0,51 % | +2,31 % | +1,26 % | -3,14 % | -4,76 % | -11,69 % |