UNIFAVORIT:AKTIEN - NET EUR DIS

Fonds
94,760 EUR +0,66 +0,70% 02.06.2020, 10:29:38
WKN: 800751 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008007519 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 95,490 ( 150 Stk. ) Eröffnung 94,40 Hoch / Tief (heute) 94,76 / 94,40 Fondsvolumen 4,82 Mrd. EUR (Stand: 28.05.2020)
Geld 94,760 ( 150 Stk. ) Vortag 94,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,28 / 73,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,20% / +4,23%
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UNIFAVORIT:AKTIEN - NET EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,71 EUR -0,13 -0,14% 28.05. 08:00:00 94,710 / 94,710
Frankfurt 94,66 EUR +1,42 +1,52% 02.06. 09:53:00 94,755 / 95,494

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIFAVORIT:AKTIEN - NET EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,20% +1,32% +4,23% +16,50% +28,69% +190,21%
relativer Return* -0,76% +0,37% -3,12% -6,43% -5,88% +0,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,76% +0,12% -0,26% -0,18% -0,10% +0,00%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -6,69% +24,11% -1,75% +9,44% +5,63% +12,39%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,19 +0,30 +0,42 +0,30 +0,67
Excess Return +4,41% +8,59% +17,94% +32,44% +30,19% +188,06%

Risiko-Kennzahlen zu UNIFAVORIT:AKTIEN - NET EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,50% 51,68% 28,02% 19,22% 17,96% 16,34%
max. Verlust -3,69% -23,54% -31,46% -31,46% -31,46% -31,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +3,20% +9,90% +9,90% +9,90% +10,84% +10,84%
1-Monats-Tief +3,20% -13,18% -13,18% -13,18% -13,18% -13,18%
Höchstkurs 94,84 97,35 108,59 108,59 108,59 108,59
Tiefstkurs 90,06 74,43 74,43 74,43 63,87 32,40
Durchschnittspreis 92,96 88,25 96,03 90,76 84,61 66,83

Fondsstrategie zu UNIFAVORIT:AKTIEN - NET EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstab sind, jederzeit möglich. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.

Fondsprospekte zu UNIFAVORIT:AKTIEN - NET EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIFAVORIT:AKTIEN - NET EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu UNIFAVORIT:AKTIEN - NET EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

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Anlageschwerpunkt zu UNIFAVORIT:AKTIEN - NET EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIFAVORIT:AKTIEN - NET EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,19% APPLE INC
5,18% Microsoft Corp
4,77% Amazon.com Inc
2,74% JPMorgan Chase & Co
2,67% Nestle SA
2,40% AstraZeneca PLC
2,38% Alphabet Inc
2,32% Procter & Gamble Co/The
2,23% NextEra Energy Inc
2,16% 3M Co
Stand: 30.04.2020

Ratings zu UNIFAVORIT:AKTIEN - NET EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.04.2020
€uro FondsNote - n.a.
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