Aktienfonds • Aktien International
UniGlobal II - A EUR DIS
- WKN
- A1JQ13
- ISIN
- LU0718610743
•
195,410 EUR
+0,370 EUR+0,19 %
Geld
195,400 EUR
(60 Stk.)
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Fondsvolumen
929,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 3,470 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 2,530 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniGlobal II - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,26 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,66 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,65 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,62 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,25 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,92 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 1,55 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,52 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,46 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,34 % |
| Summe: | 30,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniGlobal II - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UniGlobal II - A EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (100% MSCI WORLD) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.
Stammdaten zu UniGlobal II - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen929,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 195,410 EUR +0,370 EUR · +0,19 % heute, 19:30:34 · 0 Stk. | +0,370 EUR · +0,19 % | 195,400 EUR heute, 19:45:11 · 60 Stk. | ||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 195,120 EUR +0,290 EUR · +0,15 % heute, 19:45:13 · unbekannt | +0,290 EUR · +0,15 % | 195,120 EUR heute, 19:45:13 · 51 Stk. | ||
Frankfurt verzögert | 20 Stk. | 200,510 EUR +6,865 EUR · +3,55 % heute, 11:09:06 · 20 Stk. | +6,865 EUR · +3,55 % | 195,400 EUR heute, 19:30:05 · 358 Stk. | 200,830 EUR heute, 19:29:59 · unbekannt | 5,430 EUR 2,70 % |
KVG Echtzeit | – | 197,700 EUR +2,280 EUR · +1,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +2,280 EUR · +1,17 % | 197,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 207,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,890 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniGlobal II - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,87 % | 11,15 % | 16,36 % | 13,87 % | 14,93 % | 16,32 % |
| Maximaler Verlust | -2,22 % | -2,57 % | -22,03 % | -22,03 % | -22,03 % | -33,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 69,44 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 198,29 | 198,29 | 203,83 | 203,83 | 203,83 | 203,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 191,47 | 187,14 | 158,93 | 131,88 | 106,76 | 68,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 194,88 | 192,26 | 189,29 | 168,21 | 155,85 | 123,58 |
Performance-Kennzahlen zu UniGlobal II - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,06 % | +3,11 % | +3,15 % | +51,25 % | +83,15 % | +177,69 % |
| Relativer Return | -0,29 % | -2,17 % | -5,06 % | -2,34 % | -6,00 % | -10,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,29 % | -0,73 % | -0,43 % | -0,07 % | -0,10 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,62 % | +24,71 % | +19,95 % | -13,67 % | +34,53 % | +9,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,87 % | +0,97 % | +0,62 % | +0,88 % | +0,62 % |
| Excess Return | +0,88 % | +27,24 % | +47,77 % | +43,15 % | +84,48 % | +171,88 % |