Aktienfonds • Aktien International

UniGlobal II - A EUR DIS

WKN A1JQ13

ISIN LU0718610743

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

WKN A1JQ13

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN LU0718610743

heute, 11:17:05 •

153,345 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

151,065 EUR

(40 Stk.)

Brief

155,596 EUR

(40 Stk.)

Fondsvolumen

592,00 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,51 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniGlobal II - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,81 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,80 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,07 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,14 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,11 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,88 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,45 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,30 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	2,17 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	2,14 %
Summe:	33,87 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0718610743 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UniGlobal II - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniGlobal II - A EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss - und Patrizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Stammdaten zu UniGlobal II - A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
592,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	152,030 EUR -0,820 EUR · -0,54 % heute, 11:00:22 · 0 Stk.	-0,820 EUR · -0,54 %	152,080 EUR heute, 11:22:20 · 70 Stk.	154,460 EUR heute, 11:22:20 · 70 Stk.	2,380 EUR 1,54 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	151,574 EUR -0,133 EUR · -0,09 % heute, 11:22:15 · unbekannt	-0,133 EUR · -0,09 %	151,574 EUR heute, 11:22:15 · 66 Stk.	154,548 EUR heute, 11:22:15 · 66 Stk.	2,974 EUR 1,92 %
Frankfurt verzögert	–	150,994 EUR -0,829 EUR · -0,55 % heute, 09:40:07 · 0 Stk.	-0,829 EUR · -0,55 %	151,011 EUR heute, 11:05:40 · 40 Stk.	155,541 EUR heute, 11:05:40 · 40 Stk.	4,530 EUR 2,91 %
KVG Echtzeit	–	153,470 EUR +0,160 EUR · +0,10 % 05.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,10 %	153,470 EUR 05.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	161,140 EUR 05.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,670 EUR 4,76 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniGlobal II - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,62 %
3 Monate
11,43 %
1 Jahr
11,87 %
3 Jahre
15,11 %
5 Jahre
18,74 %
10 Jahre
16,48 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-7,13 %
1 Jahr
-7,13 %
3 Jahre
-18,30 %
5 Jahre
-33,18 %
10 Jahre
-33,18 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
154,11
3 Monate
154,71
1 Jahr
154,71
3 Jahre
157,30
5 Jahre
157,30
10 Jahre
157,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
149,29
3 Monate
143,68
1 Jahr
133,04
3 Jahre
114,68
5 Jahre
78,83
10 Jahre
61,07

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
151,79
3 Monate
150,60
1 Jahr
145,07
3 Jahre
141,08
5 Jahre
125,50
10 Jahre
103,08

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,62 %	11,43 %	11,87 %	15,11 %	18,74 %	16,48 %
Maximaler Verlust	-1,07 %	-7,13 %	-7,13 %	-18,30 %	-33,18 %	-33,18 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	154,11	154,71	154,71	157,30	157,30	157,30
Tiefstkurs (in EUR)	149,29	143,68	133,04	114,68	78,83	61,07
Durchschnittspreis (in EUR)	151,79	150,60	145,07	141,08	125,50	103,08

Performance-Kennzahlen zu UniGlobal II - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,32 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
+9,74 %
3 Jahre
+36,44 %
5 Jahre
+78,12 %
10 Jahre
+169,59 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
+1,53 %
10 Jahre
-9,61 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,08 %

Performance im Jahr: 2023
+16,56 %
2022
-13,67 %
2021
+34,53 %
2020
+9,00 %
2019
+31,48 %
2018
-5,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,62 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,90 %
2 Jahre
+6,24 %
3 Jahre
+37,88 %
4 Jahre
+53,43 %
5 Jahre
+79,62 %
10 Jahre
+167,45 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,32 %	+1,46 %	+9,74 %	+36,44 %	+78,12 %	+169,59 %
Relativer Return	+0,06 %	+0,21 %	-1,70 %	-0,25 %	+1,53 %	-9,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,06 %	+0,07 %	-0,14 %	-0,01 %	+0,03 %	-0,08 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+16,56 %	-13,67 %	+34,53 %	+9,00 %	+31,48 %	-5,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,58 %	+0,19 %	+0,75 %	+0,57 %	+0,67 %	+0,62 %
Excess Return	+6,90 %	+6,24 %	+37,88 %	+53,43 %	+79,62 %	+167,45 %

UniGlobal II - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniGlobal II - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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