Aktienfonds • Aktien International
UniGlobal II - A EUR DIS
- WKN
- A1JQ13
- ISIN
- LU0718610743
•
204,790 EUR
+3,330 EUR+1,65 %
Geld
203,240 EUR
25 Stk.
Brief
209,230 EUR
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Fondsvolumen
1,04 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 3,470 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 2,530 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniGlobal II - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,37 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,15 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,69 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,98 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,31 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,23 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,79 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,78 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,70 % |
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 1,50 % |
| Summe: | 27,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UniGlobal II - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UniGlobal II - A EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (100% MSCI WORLD) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.
Stammdaten zu UniGlobal II - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen1,04 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 202,160 EUR -1,180 EUR · -0,58 % heute, 18:30:22 · 0 Stk. | -1,180 EUR · -0,58 % | 202,140 EUR heute, 18:30:32 · 50 Stk. | 207,060 EUR heute, 18:30:32 · 50 Stk. | 4,920 EUR 2,38 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 186,914 EUR -0,468 EUR · -0,25 % heute, 15:29:02 · unbekannt | -0,468 EUR · -0,25 % | 186,914 EUR heute, 18:29:42 · 53 Stk. | 219,465 EUR heute, 18:29:42 · 53 Stk. | 32,551 EUR 14,83 % | |
Frankfurt verzögert | – | 205,000 EUR +0,200 EUR · +0,10 % heute, 06:08:09 · 0 Stk. | +0,200 EUR · +0,10 % | 205,000 EUR heute, 06:08:10 · 150 Stk. | 208,000 EUR heute, 06:08:10 · unbekannt | 3,000 EUR 1,44 % | |
KVG Echtzeit | – | 205,520 EUR +2,480 EUR · +1,22 % 30.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | +2,480 EUR · +1,22 % | 205,520 EUR 30.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 215,800 EUR 30.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 10,280 EUR 4,76 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniGlobal II - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,45 % | 14,77 % | 12,45 % | 13,62 % | 14,87 % | 16,02 % |
| Maximaler Verlust | -1,17 % | -8,35 % | -9,16 % | -22,03 % | -22,03 % | -33,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 205,44 | 205,44 | 205,44 | 205,44 | 205,44 | 205,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 184,50 | 184,50 | 171,47 | 139,02 | 128,52 | 74,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 198,11 | 196,83 | 193,07 | 178,76 | 163,87 | 129,90 |
Performance-Kennzahlen zu UniGlobal II - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,85 % | +1,50 % | +20,52 % | +50,83 % | +62,02 % | +198,09 % |
| Relativer Return | +1,15 % | -2,27 % | -3,58 % | -6,49 % | -8,58 % | -10,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,15 % | -0,76 % | -0,30 % | -0,19 % | -0,15 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,01 % | +3,29 % | +24,71 % | +19,95 % | -13,67 % | +34,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +0,45 % | +0,89 % | +0,77 % | +0,70 % | +0,70 % |
| Excess Return | +18,69 % | +14,05 % | +43,25 % | +53,37 % | +63,52 % | +195,26 % |