Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UniInstitutional Dividend Sustainable - EUR DIS

WKN: A2AR3U
A2AR3U

ISIN: DE000A2AR3U4
DE000A2AR3U4

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

WKN: A2AR3U
A2AR3U

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A2AR3U4
DE000A2AR3U4

gestern, 08:00:00 • KVG

106,520 EUR

-0,710 EUR-0,66 %

Geld

106,520 EUR

Brief

109,180 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	3,000 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	3,000 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	2,600 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Dividend Sustainable - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Merck & Co. Inc.	3,24 %
Novo-Nordisk AS	3,14 %
SGS S.A.	3,12 %
Amgen Inc.	2,98 %
International Business Machines Corporation	2,95 %
Iron Mountain Inc.	2,88 %
Applied Materials Inc.	2,88 %
Sanofi S.A.	2,87 %
UPM Kymmene Corporation	2,81 %
Schneider Electric SE	2,81 %
Summe:	29,68 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2AR3U4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,90 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional Dividend Sustainable - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Dividend Sustainable - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Dividend Sustainable ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Bis zu 49 Prozent dürfen in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen. Derzeit wird das Fondsvermögen in Aktien von weltweiten Unternehmen angelegt, die den festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen und zum Erwerbszeitpunkt historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Stammdaten zu UniInstitutional Dividend Sustainable - EUR DIS

KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ BANK AG

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,520 EUR -0,710 EUR · -0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,710 EUR · -0,66 %	106,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	109,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,660 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Dividend Sustainable - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,13 %
3 Monate
6,95 %
1 Jahr
7,56 %
3 Jahre
10,50 %
5 Jahre
13,32 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,30 %
3 Monate
-4,30 %
1 Jahr
-6,49 %
3 Jahre
-15,56 %
5 Jahre
-30,26 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,09
3 Monate
110,09
1 Jahr
110,09
3 Jahre
117,10
5 Jahre
117,10
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,36
3 Monate
102,95
1 Jahr
96,16
3 Jahre
96,16
5 Jahre
74,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,62
3 Monate
106,59
1 Jahr
102,05
3 Jahre
106,10
5 Jahre
101,62
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,13 %	6,95 %	7,56 %	10,50 %	13,32 %	–
Maximaler Verlust	-4,30 %	-4,30 %	-6,49 %	-15,56 %	-30,26 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	61,11 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	110,09	110,09	110,09	117,10	117,10	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,36	102,95	96,16	96,16	74,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,62	106,59	102,05	106,10	101,62	–

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Dividend Sustainable - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,89 %
3 Monate
+3,81 %
1 Jahr
+8,12 %
3 Jahre
+12,44 %
5 Jahre
+31,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-12,58 %
3 Jahre
-16,72 %
5 Jahre
-26,19 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,33 %
2023
+3,68 %
2022
-9,85 %
2021
+25,68 %
2020
-4,30 %
2019
+25,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,25 %
2 Jahre
-0,24 %
3 Jahre
+13,88 %
4 Jahre
+37,85 %
5 Jahre
+32,75 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,89 %	+3,81 %	+8,12 %	+12,44 %	+31,25 %	–
Relativer Return	-0,51 %	-2,09 %	-12,58 %	-16,72 %	-26,19 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,51 %	-0,70 %	-1,11 %	-0,51 %	-0,50 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,33 %	+3,68 %	-9,85 %	+25,68 %	-4,30 %	+25,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,55 %	-0,01 %	+0,43 %	+0,78 %	+0,44 %	–
Excess Return	+4,25 %	-0,24 %	+13,88 %	+37,85 %	+32,75 %	–

UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ Sust­­ainab­­le - ­­EUR D­­IS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ Sust­­ainab­­le - ­­EUR D­­IS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ Sust­­ainab­­le - ­­EUR D­­IS

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ Sust­­ainab­­le - ­­EUR D­­IS

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ Sust­­ainab­­le - ­­EUR D­­IS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ Sust­­ainab­­le - ­­EUR D­­IS

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ Sust­­ainab­­le - ­­EUR D­­IS

Fondsprospekte zu UniInstitutional Dividend Sustainable - EUR DIS