Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ ESG ­­- EUR­­ DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

KVG
114,730 EUR
+0,360 EUR+0,31 %
Geld
114,730 EUR
Brief
117,600 EUR
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Fondsvolumen
242,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
3,100 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
3,000 EUR
10.11.2022
Ausschüttend
3,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ ESG ­­- EUR­­ DIS

WertpapiernameAnteil
Telenor
Aktie · WKN 591260 · ISIN NO0010063308
3,26 %
Swiss Re
Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561
3,18 %
IBM
Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014
3,05 %
Carrefour
Aktie · WKN 852362 · ISIN FR0000120172
3,00 %
BNP Paribas
Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104
3,00 %
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
3,00 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
2,97 %
Home Depot
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029
2,77 %
KPN
Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082
2,70 %
Bureau Veritas
Aktie · WKN A0M45W · ISIN FR0006174348
2,67 %
Summe:29,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ ESG ­­- EUR­­ DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ ESG ­­- EUR­­ DIS

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Dividend Sustainable ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung sozialer und/oder ökologischer Kriterien zu erwirtschaften. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden, deren Emittenten soziale und/oder ökologische Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Mindestens 15 Prozent des Fondsvolumens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-VO investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen. Derzeit wird das Fondsvermögen in Aktien von weltweiten Unternehmen angelegt, die zum Erwerbszeitpunkt historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ ESG ­­- EUR­­ DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  • Fondsvolumen
    242,54 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ ESG ­­- EUR­­ DIS

Volatilität
1 Monat
6,71 %
3 Monate
8,34 %
1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
9,70 %
5 Jahre
10,44 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,56 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-10,95 %
3 Jahre
-14,69 %
5 Jahre
-15,56 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,67
3 Monate
116,26
1 Jahr
117,23
3 Jahre
117,23
5 Jahre
117,23
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
112,71
3 Monate
104,97
1 Jahr
103,28
3 Jahre
96,16
5 Jahre
87,59
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
113,90
3 Monate
112,96
1 Jahr
112,83
3 Jahre
107,11
5 Jahre
105,79
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,71 %8,34 %10,61 %9,70 %10,44 %
Maximaler Verlust-2,56 %-3,05 %-10,95 %-14,69 %-15,56 %
Positive Monate66,67 %50,00 %55,56 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)115,67116,26117,23117,23117,23
Tiefstkurs (in EUR)112,71104,97103,2896,1687,59
Durchschnittspreis (in EUR)113,90112,96112,83107,11105,79

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Div­­idend­­ ESG ­­- EUR­­ DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,81 %
3 Monate
+9,30 %
1 Jahr
+5,91 %
3 Jahre
+13,97 %
5 Jahre
+43,60 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-4,40 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
-21,32 %
5 Jahre
-25,35 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+4,83 %
2024
+10,51 %
2023
+3,68 %
2022
-9,85 %
2021
+25,68 %
2020
-4,30 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,75 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,66 %
2 Jahre
+16,53 %
3 Jahre
+11,95 %
4 Jahre
+22,81 %
5 Jahre
+45,10 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,81 %+9,30 %+5,91 %+13,97 %+43,60 %
Relativer Return-1,93 %-4,40 %-0,21 %-21,32 %-25,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,93 %-1,49 %-0,02 %-0,66 %-0,49 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,83 %+10,51 %+3,68 %-9,85 %+25,68 %-4,30 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,25 %+0,85 %+0,39 %+0,52 %+0,75 %
Excess Return+2,66 %+16,53 %+11,95 %+22,81 %+45,10 %

Fondsprospekte zu UniInstitutional Dividend ESG - EUR DIS