Unilnstitutional EM Bonds - EUR DIS
- WKN
- 975795
- ISIN
- DE0009757955
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,780 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 1,710 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,690 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Unilnstitutional EM Bonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28XFL · ISIN XS2170186923 | 1,08 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S Anleihe · WKN A3K9WT · ISIN XS2538441598 | 0,87 % |
Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LJY2 · ISIN XS2636412210 | 0,86 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 0,80 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K4K2 · ISIN US836205BC70 | 0,79 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577 | 0,78 % |
Panama, Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195238 · ISIN US698299AD63 | 0,78 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120 | 0,78 % |
Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L7Y2 · ISIN USY2387VAA18 | 0,72 % |
State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19G08 · ISIN USG8450LAJ38 | 0,71 % |
| Summe: | 8,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Unilnstitutional EM Bonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu Unilnstitutional EM Bonds - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte ('Emerging Markets') bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu Unilnstitutional EM Bonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 38,110 EUR +0,060 EUR · +0,16 % 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,16 % | 37,730 EUR 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 38,110 EUR 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,380 EUR 1,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Unilnstitutional EM Bonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,37 % | 4,84 % | 3,86 % | 5,39 % | 5,31 % | 5,20 % |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -3,58 % | -5,36 % | -11,82 % | -27,32 % | -27,32 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,12 | 39,90 | 40,65 | 41,54 | 54,50 | 60,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 36,63 | 36,63 | 36,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 37,83 | 38,70 | 39,42 | 39,38 | 43,84 | 49,65 |
Performance-Kennzahlen zu Unilnstitutional EM Bonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | -0,12 % | +2,79 % | +10,52 % | -7,53 % | +2,15 % |
| Relativer Return | +1,87 % | +3,08 % | -0,11 % | -8,06 % | -25,05 % | -34,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,87 % | +1,02 % | -0,01 % | -0,23 % | -0,48 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,59 % | +0,98 % | +6,30 % | -17,75 % | -3,69 % | +4,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,25 % | +0,39 % | -0,41 % | -0,24 % | -0,13 % |
| Excess Return | -0,44 % | +2,40 % | +6,62 % | -8,84 % | -6,03 % | -7,12 % |