Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,050 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 2,47 % |
CBIZ Aktie · WKN A0F5F5 · ISIN US1248051021 | 1,88 % |
Deckers Outdoor Co. Aktie · WKN 894298 · ISIN US2435371073 | 1,70 % |
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029 | 1,66 % |
Intact Financial Co. Aktie · WKN A0RNQW · ISIN CA45823T1066 | 1,59 % |
TOPBUILD CORP. DL -,01 Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030 | 1,45 % |
EVOLENT HEALTH A DL-,01 Aktie · WKN A14UCN · ISIN US30050B1017 | 1,41 % |
Willscot Mobile Mini Aktie · WKN A2P8AW · ISIN US9713781048 | 1,37 % |
TechnipFMC Aktie · WKN A2DJQK · ISIN GB00BDSFG982 | 1,35 % |
Monolithic Power Systems Aktie · WKN A0DLC4 · ISIN US6098391054 | 1,31 % |
Summe: | 16,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 10,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,82 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Aktien oder aktienähnliche Papiere von Emittenten mit Sitz in den Vereingiten Staaten von Amerika und/oder Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MSCI North America SMID Cap Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 130,690 EUR +0,190 EUR · +0,15 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |