Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

UniRak ESG - -net- A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

95,840 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
95,840 EUR
Brief
95,840 EUR
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Fondsvolumen
5,31 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.05.2025
Ausschüttend
1,830 EUR
16.05.2024
Ausschüttend
1,440 EUR
11.05.2023
Ausschüttend
1,480 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu UniRak ESG - -net- A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,92 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,62 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,97 %
AIA Group
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
1,61 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
1,42 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
1,33 %
Prosus
Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783
1,26 %
Ecolab
Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006
1,25 %
ServiceNow
Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021
1,23 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
1,19 %
Summe:18,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniRak ESG - -net- A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UniRak ESG - -net- A EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Mindestens 80% des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtiteln wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren/Geldmarktinstrumenten hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere/Geldmarktinstrumente erworben werden können. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative Analyse des einem Investmentvermögen zugrundeliegenden Investmentansatzes durchgeführt. Auf deren Basis wird entschieden, ob Anteile an einem Investmentvermögen erworben werden können. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt.

Stammdaten zu UniRak ESG - -net- A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    5,31 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniRak ESG - -net- A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,53 %
3 Monate
5,92 %
1 Jahr
9,40 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
9,66 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-1,88 %
1 Jahr
-13,85 %
3 Jahre
-13,85 %
5 Jahre
-20,36 %
10 Jahre
-21,99 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,21
3 Monate
97,54
1 Jahr
105,45
3 Jahre
105,45
5 Jahre
105,45
10 Jahre
105,45
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
95,71
3 Monate
94,76
1 Jahr
90,85
3 Jahre
81,62
5 Jahre
81,55
10 Jahre
60,26
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,58
3 Monate
96,20
1 Jahr
99,01
3 Jahre
91,89
5 Jahre
92,21
10 Jahre
83,00
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,53 %5,92 %9,40 %8,51 %8,99 %9,66 %
Maximaler Verlust-1,54 %-1,88 %-13,85 %-13,85 %-20,36 %-21,99 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %69,44 %61,67 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)97,2197,54105,45105,45105,45105,45
Tiefstkurs (in EUR)95,7194,7690,8581,6281,5560,26
Durchschnittspreis (in EUR)96,5896,2099,0191,8992,2183,00

Performance-Kennzahlen zu UniRak ESG - -net- A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,80 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+18,15 %
5 Jahre
+18,41 %
10 Jahre
+57,05 %
Relativer Return
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-5,45 %
1 Jahr
-10,75 %
3 Jahre
-20,52 %
5 Jahre
-39,28 %
10 Jahre
-49,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
-0,56 %
Performance im Jahr
2025
-4,87 %
2024
+16,19 %
2023
+11,21 %
2022
-19,29 %
2021
+14,56 %
2020
+5,65 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,41 %
Excess Return
1 Jahr
-1,76 %
2 Jahre
+11,61 %
3 Jahre
+13,71 %
4 Jahre
+6,09 %
5 Jahre
+21,29 %
10 Jahre
+51,49 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,80 %+0,42 %-0,06 %+18,15 %+18,41 %+57,05 %
Relativer Return-1,92 %-5,45 %-10,75 %-20,52 %-39,28 %-49,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,92 %-1,85 %-0,94 %-0,64 %-0,83 %-0,56 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,87 %+16,19 %+11,21 %-19,29 %+14,56 %+5,65 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,19 %+0,65 %+0,50 %+0,16 %+0,44 %+0,41 %
Excess Return-1,76 %+11,61 %+13,71 %+6,09 %+21,29 %+51,49 %