UNIRAK NACHHALTIG - NET EUR DIS

Fonds
83,390 EUR +0,16 +0,19% 03.07.2020, 21:47:00
WKN: A1JQ11 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0718558728 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 84,330 ( 600 Stk. ) Eröffnung 83,23 Hoch / Tief (heute) 83,39 / 83,23 Fondsvolumen 1,72 Mrd. EUR (Stand: 02.07.2020)
Geld 82,680 ( 650 Stk. ) Vortag 83,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,37 / 69,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +5,21%
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UNIRAK NACHHALTIG - NET EUR DIS
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KAG (EUR) 83,61 EUR +0,76 +0,92% 02.07. 08:00:00 83,610 / 83,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK NACHHALTIG - NET EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,28% +12,49% +5,21% +17,39% +24,51% n.a.
relativer Return* -0,35% -6,47% +0,89% -7,02% -12,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,35% -2,20% +0,07% -0,20% -0,23% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,69% +23,25% -5,15% +1,83% +6,44% +5,37%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 +0,58 +0,54 +0,64 +0,45 n.a.
Excess Return +5,39% +15,30% +18,83% +28,16% +26,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK NACHHALTIG - NET EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,72% 14,52% 16,10% 11,10% 10,66% n.a.
max. Verlust -2,68% -2,70% -21,99% -21,99% -21,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,28% +7,26% +7,26% +7,26% +7,26% n.a.
1-Monats-Tief +1,28% +1,28% -10,19% -10,19% -10,19% n.a.
Höchstkurs 83,61 83,61 89,43 89,43 89,43 n.a.
Tiefstkurs 81,29 74,14 69,76 67,96 60,26 n.a.
Durchschnittspreis 82,70 80,52 81,45 76,13 73,04 n.a.

Fondsstrategie zu UNIRAK NACHHALTIG - NET EUR DIS

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei werden in einem ersten Schritt mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen oder Rüstungsgüter produzieren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Länder, die beispielsweise nur eine eingeschränkte Glaubensfreiheit oder den Einsatz der Todesstrafe zulassen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI Welt AC, 35% JPM Deutschland), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Fondsprospekte zu UNIRAK NACHHALTIG - NET EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIRAK NACHHALTIG - NET EUR DIS

Auflagedatum 21.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (14.05.2020)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UNIRAK NACHHALTIG - NET EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Laufende Kosten 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

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Anlageschwerpunkt zu UNIRAK NACHHALTIG - NET EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIRAK NACHHALTIG - NET EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,17% Alphabet
1,08% Microsoft
1,02% 6.50 % Italien v. 97 (2027)
1,02% 0.00 % Belgien v. 20 (2027)
0,82% 1.40 % Spanien v. 18 (2028)
0,80% 0.80 % Belgien v. 15 (2025)
0,79% 2.10 % Italien v. 19 (2026)
0,78% 1.75 % Italien v. 19 (2024)
0,73% Tiffany & Co.
0,71% 3.00 % Italien v. 19 (2029)
Stand: 31.05.2020

Ratings zu UNIRAK NACHHALTIG - NET EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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