UniRak ESG - -net- A EUR DIS
- WKN
- A1JQ11
- ISIN
- LU0718558728
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,830 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 1,440 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,480 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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KVG |
Top Holdings zu UniRak ESG - -net- A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,06 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,55 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,56 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 1,47 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 1,45 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,35 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 1,34 % |
Sherwin-Williams Aktie · WKN 856050 · ISIN US8243481061 | 1,31 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 1,29 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 1,28 % |
Summe: | 17,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,82 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,47 % | Union Investment | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniRak ESG - -net- A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniRak ESG - -net- A EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Mindestens 80% des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtiteln wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren/Geldmarktinstrumenten hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere/Geldmarktinstrumente erworben werden können. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative Analyse des einem Investmentvermögen zugrundeliegenden Investmentansatzes durchgeführt. Auf deren Basis wird entschieden, ob Anteile an einem Investmentvermögen erworben werden können. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt.
Stammdaten zu UniRak ESG - -net- A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 95,480 EUR -0,040 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,04 % | 95,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 95,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | 2.170 Stk. | 92,920 EUR -0,220 EUR · -0,24 % 01.03.2024, 15:22:08 · 0 Stk. | -0,220 EUR · -0,24 % | |||
München Echtzeit | – | 93,410 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 01.03.2024, 15:21:41 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniRak ESG - -net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,98 % | 9,72 % | 10,12 % | 8,85 % | 9,07 % | 9,89 % |
Maximaler Verlust | -2,18 % | -2,66 % | -13,85 % | -13,85 % | -20,36 % | -21,99 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 63,89 % | 61,67 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 96,87 | 98,08 | 105,45 | 105,45 | 105,45 | 105,45 |
Tiefstkurs (in EUR) | 94,76 | 90,85 | 90,85 | 81,62 | 81,55 | 60,26 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 95,64 | 95,31 | 98,98 | 91,34 | 91,71 | 82,40 |
Performance-Kennzahlen zu UniRak ESG - -net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,39 % | +7,13 % | +0,63 % | +16,27 % | +20,37 % | +50,72 % |
Relativer Return | -2,29 % | -8,38 % | -5,22 % | -18,65 % | -36,64 % | -45,70 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,29 % | -2,87 % | -0,45 % | -0,57 % | -0,76 % | -0,51 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,15 % | +16,19 % | +11,21 % | -19,29 % | +14,56 % | +5,65 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,24 % | +0,57 % | +0,61 % | +0,18 % | +0,46 % | +0,34 % |
Excess Return | -2,41 % | +10,26 % | +17,38 % | +6,81 % | +22,37 % | +42,33 % |