Rentenfonds • Renten Österreich

UniRent Mündel - EUR DIS

WKN A2DMGW

ISIN LU1572617469

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

WKN A2DMGW

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN LU1572617469

gestern, 08:00:00 • KVG

83,100 EUR

+0,050 EUR+0,06 %

Geld

83,100 EUR

Brief

85,180 EUR

Fondsvolumen

42,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniRent Mündel - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27) Anleihe · WKN A19GCS · ISIN AT0000A1VGK0	21,40 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4	19,50 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXDK · ISIN AT0000A269M8	10,35 %
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) Anleihe · WKN A28SAQ · ISIN AT000B049796	4,99 %
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19U5U · ISIN XS1756364474	4,91 %
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2R8JR · ISIN XS2058855441	4,84 %
Erste Group Bank AG EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 Anleihe · WKN EB0JGJ · ISIN XS1550203183	4,79 %
Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-Medium-Term Notes 2013(28) Anleihe · WKN A1HL3E · ISIN XS0942965525	4,75 %
Volksbank Wien AG EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2SADX · ISIN AT000B122049	4,64 %
Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Med.-Term Nts 20(35) Anleihe · WKN A28SAA · ISIN AT0000A2CFT1	4,64 %
Summe:	84,81 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1572617469 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,63 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UniRent Mündel - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniRent Mündel - EUR DIS

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsitenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend (d.h. mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in fest-und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen von Österreich angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ML Austrian Governemnts 3-5 Yrs (G2HO) / 50% ML Austrian Governments 5-7 Yrs (G3H0)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Stammdaten zu UniRent Mündel - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.

Fondsvolumen
42,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Juli 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	83,100 EUR +0,050 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,06 %	83,100 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	85,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,080 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu UniRent Mündel - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,13 %
3 Monate
3,55 %
1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
3,73 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-4,18 %
3 Jahre
-17,23 %
5 Jahre
-17,67 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,83
3 Monate
82,83
1 Jahr
83,06
3 Jahre
98,05
5 Jahre
100,31
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,84
3 Monate
79,72
1 Jahr
79,59
3 Jahre
79,59
5 Jahre
79,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,51
3 Monate
80,75
1 Jahr
80,98
3 Jahre
88,07
5 Jahre
92,14
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,13 %	3,55 %	5,03 %	4,46 %	3,73 %	–
Maximaler Verlust	-0,38 %	-1,28 %	-4,18 %	-17,23 %	-17,67 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	33,33 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	82,83	82,83	83,06	98,05	100,31	–
Tiefstkurs (in EUR)	80,84	79,72	79,59	79,59	79,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	81,51	80,75	80,98	88,07	92,14	–

Performance-Kennzahlen zu UniRent Mündel - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,08 %
3 Monate
+2,58 %
1 Jahr
+0,84 %
3 Jahre
-12,89 %
5 Jahre
-9,55 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,55 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
+2,35 %
3 Jahre
+12,42 %
5 Jahre
+4,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,55 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,75 %
2022
-13,65 %
2021
-2,77 %
2020
+1,68 %
2019
+1,88 %
2018
-0,02 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
-0,99 %
3 Jahre
-0,90 %
4 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,00 %
2 Jahre
-10,20 %
3 Jahre
-11,45 %
4 Jahre
-10,30 %
5 Jahre
-8,05 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,08 %	+2,58 %	+0,84 %	-12,89 %	-9,55 %	–
Relativer Return	-2,55 %	-1,30 %	+2,35 %	+12,42 %	+4,20 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,55 %	-0,44 %	+0,19 %	+0,33 %	+0,07 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,75 %	-13,65 %	-2,77 %	+1,68 %	+1,88 %	-0,02 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,40 %	-0,99 %	-0,90 %	-0,67 %	-0,45 %	–
Excess Return	-2,00 %	-10,20 %	-11,45 %	-10,30 %	-8,05 %	–