UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS
- WKN
- A1J1JU
- ISIN
- LU0809575300
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 1,950 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,140 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 2,370 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 3,31 % |
5.820 % SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.8376% 04.04.2030 | 2,61 % |
PET. MEX. 2026 Anleihe · WKN A1ZWP0 · ISIN MX95PE1X00J5 | 2,57 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 2,56 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,21 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 2,10 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460 | 1,97 % |
Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94 Anleihe · WKN A1Z1V9 · ISIN CZ0001004477 | 1,79 % |
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LG1F · ISIN XS2615587263 | 1,76 % |
MALAYSIA 2033 Anleihe · WKN A190R1 · ISIN MYBMT1800039 | 1,70 % |
Summe: | 22,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS
Fondsstrategie zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS
UniRenta EmergingMarkets A ist ein Rentenfonds, der sein Fondsvermögen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern (Emerging Markets) anlegt, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder lauten. Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und hochverzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken verwenden und Anlagen in Form von Devisentermingeschäften, u.a. in NDF's (Non-Deliverable-Forwards in nicht frei konvertierbaren Währungen) in Währungen der Emerging Markets Länder tätigen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % JPM GBI EM Global Diversified Index, in Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarktsowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 45,690 EUR -0,140 EUR · -0,31 % 21.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,140 EUR · -0,31 % | 45,690 EUR 21.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 45,690 EUR 21.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,70 % | 5,36 % | 5,88 % | 6,34 % | 6,62 % | 6,63 % |
Maximaler Verlust | -0,68 % | -1,46 % | -7,44 % | -7,44 % | -12,30 % | -31,74 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 45,92 | 46,02 | 47,92 | 49,36 | 56,42 | 84,25 |
Tiefstkurs (in EUR) | 45,35 | 44,02 | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 43,69 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 45,62 | 45,51 | 46,13 | 46,60 | 48,72 | 60,86 |
Performance-Kennzahlen zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,22 % | +3,25 % | +5,27 % | +13,48 % | +1,23 % | -17,06 % |
Relativer Return | +0,25 % | -0,27 % | -0,11 % | -15,55 % | -22,57 % | -48,43 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | -0,09 % | -0,01 % | -0,47 % | -0,43 % | -0,55 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,22 % | +1,88 % | +8,45 % | -5,82 % | -1,62 % | -12,10 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,01 % | +0,60 % | +0,23 % | +0,10 % | -0,39 % |
Excess Return | +2,19 % | +0,17 % | +11,92 % | +6,20 % | +3,22 % | -24,43 % |