Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
45,690 EUR
-0,140 EUR-0,31 %
Geld
45,690 EUR
Brief
45,690 EUR
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Fondsvolumen
118,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
1,950 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
2,140 EUR
10.11.2022
Ausschüttend
2,370 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030
Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736
3,31 %
5.820 % SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.8376% 04.04.20302,61 %
PET. MEX. 2026
Anleihe · WKN A1ZWP0 · ISIN MX95PE1X00J5
2,57 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
2,56 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
2,21 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
2,10 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026
Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460
1,97 %
Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94
Anleihe · WKN A1Z1V9 · ISIN CZ0001004477
1,79 %
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)
Anleihe · WKN A3LG1F · ISIN XS2615587263
1,76 %
MALAYSIA 2033
Anleihe · WKN A190R1 · ISIN MYBMT1800039
1,70 %
Summe:22,58 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS

UniRenta EmergingMarkets A ist ein Rentenfonds, der sein Fondsvermögen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern (Emerging Markets) anlegt, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder lauten. Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und hochverzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken verwenden und Anlagen in Form von Devisentermingeschäften, u.a. in NDF's (Non-Deliverable-Forwards in nicht frei konvertierbaren Währungen) in Währungen der Emerging Markets Länder tätigen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % JPM GBI EM Global Diversified Index, in Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarktsowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Stammdaten zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
  • Fondsvolumen
    118,40 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,70 %
3 Monate
5,36 %
1 Jahr
5,88 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
6,63 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-7,44 %
3 Jahre
-7,44 %
5 Jahre
-12,30 %
10 Jahre
-31,74 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
45,92
3 Monate
46,02
1 Jahr
47,92
3 Jahre
49,36
5 Jahre
56,42
10 Jahre
84,25
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
45,35
3 Monate
44,02
1 Jahr
43,69
3 Jahre
43,69
5 Jahre
43,69
10 Jahre
43,69
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
45,62
3 Monate
45,51
1 Jahr
46,13
3 Jahre
46,60
5 Jahre
48,72
10 Jahre
60,86
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,70 %5,36 %5,88 %6,34 %6,62 %6,63 %
Maximaler Verlust-0,68 %-1,46 %-7,44 %-7,44 %-12,30 %-31,74 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %53,33 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)45,9246,0247,9249,3656,4284,25
Tiefstkurs (in EUR)45,3544,0243,6943,6943,6943,69
Durchschnittspreis (in EUR)45,6245,5146,1346,6048,7260,86

Performance-Kennzahlen zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+3,25 %
1 Jahr
+5,27 %
3 Jahre
+13,48 %
5 Jahre
+1,23 %
10 Jahre
-17,06 %
Relativer Return
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-15,55 %
5 Jahre
-22,57 %
10 Jahre
-48,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
-0,55 %
Performance im Jahr
2025
-0,22 %
2024
+1,88 %
2023
+8,45 %
2022
-5,82 %
2021
-1,62 %
2020
-12,10 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
-0,39 %
Excess Return
1 Jahr
+2,19 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+11,92 %
4 Jahre
+6,20 %
5 Jahre
+3,22 %
10 Jahre
-24,43 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,22 %+3,25 %+5,27 %+13,48 %+1,23 %-17,06 %
Relativer Return+0,25 %-0,27 %-0,11 %-15,55 %-22,57 %-48,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,25 %-0,09 %-0,01 %-0,47 %-0,43 %-0,55 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,22 %+1,88 %+8,45 %-5,82 %-1,62 %-12,10 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,37 %+0,01 %+0,60 %+0,23 %+0,10 %-0,39 %
Excess Return+2,19 %+0,17 %+11,92 %+6,20 %+3,22 %-24,43 %

Fondsprospekte zu UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS