Aktienfonds • Aktien International
UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
- WKN
- A3CS16
- ISIN
- LU2355246864
• KVG
151,840 EUR
-0,320 EUR-0,21 %
Geld
151,840 EUR
Brief
151,840 EUR
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Fondsvolumen
2,03 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,60 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,88 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,80 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,74 % |
CONOCOPHILLIPS Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 1,59 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,58 % |
Baker Hughes Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004 | 1,58 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 1,53 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 1,52 % |
CMS ENERGY Aktie · WKN 850795 · ISIN US1258961002 | 1,45 % |
| Summe: | 21,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen2,03 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,16 % | 10,99 % | 9,57 % | 10,17 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -6,02 % | -7,19 % | -13,17 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,97 | 153,97 | 153,97 | 153,97 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 147,22 | 137,70 | 127,24 | 108,43 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,90 | 146,21 | 137,16 | 128,80 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,40 % | +4,60 % | +16,95 % | +36,25 % | – | – |
| Relativer Return | -2,79 % | -4,82 % | -6,17 % | -17,23 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,79 % | -1,63 % | -0,53 % | -0,52 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,49 % | +4,53 % | +11,81 % | +5,58 % | +4,19 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,53 % | +0,60 % | +0,81 % | +0,74 % | – | – |
| Excess Return | +14,65 % | +13,77 % | +28,32 % | +37,26 % | – | – |