Aktienfonds • Aktien International
UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
- WKN
- A3CS16
- ISIN
- LU2355246864
• KVG
133,870 EUR
+0,110 EUR+0,08 %
Geld
133,870 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,76 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,53 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,28 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,15 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 2,10 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,97 % |
PNC Financial Services Aktie · WKN 867679 · ISIN US6934751057 | 1,81 % |
3M Aktie · WKN 851745 · ISIN US88579Y1010 | 1,78 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 1,77 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 1,67 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 1,66 % |
| Summe: | 19,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen1,76 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,11 % | 7,97 % | 11,72 % | 10,64 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,35 % | -3,44 % | -13,17 % | -13,17 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 133,76 | 133,76 | 141,72 | 141,72 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,96 | 127,24 | 123,06 | 106,16 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,42 | 130,47 | 132,13 | 122,97 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global I - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,28 % | +3,91 % | +1,20 % | +19,11 % | – | – |
| Relativer Return | +0,15 % | -3,30 % | -10,13 % | -24,08 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,15 % | -1,11 % | -0,89 % | -0,76 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,82 % | +11,81 % | +5,58 % | +4,19 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,75 % | +0,40 % | +0,60 % | – | – |
| Excess Return | -2,28 % | +16,43 % | +13,88 % | +31,60 % | – | – |