Aktienfonds • Aktien International

UniValueFonds: Global C - C EUR ACC

WKN: 634555
634555

ISIN: LU0126316347
LU0126316347

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: 634555
634555

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0126316347
LU0126316347

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

98,130 EUR

+0,350 EUR+0,36 %

Geld

98,130 EUR

Brief

103,040 EUR

Fondsvolumen

1,63 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniValueFonds: Global C - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	2,53 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,51 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,36 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	1,98 %
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028	1,76 %
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111	1,75 %
Allstate Corp Aktie · WKN 886429 · ISIN US0200021014	1,69 %
WestRock Aktie · WKN A14V41 · ISIN US96145D1054	1,66 %
Exelon Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019	1,61 %
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308	1,60 %
Summe:	19,45 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0126316347 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	–
LU0126315885	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,51 %	Union Investment	–
LU2355246864	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	100.000,00 EUR
LU0126316180	EUR	Ausschüttend	–	1,86 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniValueFonds: Global C - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniValueFonds: Global C - C EUR ACC

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Stammdaten zu UniValueFonds: Global C - C EUR ACC

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
1,63 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. März 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,130 EUR +0,350 EUR · +0,36 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,350 EUR · +0,36 %	98,130 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,040 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,910 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global C - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,90 %
3 Monate
7,16 %
1 Jahr
8,57 %
3 Jahre
12,40 %
5 Jahre
17,93 %
10 Jahre
15,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
-6,41 %
3 Jahre
-9,83 %
5 Jahre
-34,28 %
10 Jahre
-34,28 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,78
3 Monate
98,94
1 Jahr
98,94
3 Jahre
98,94
5 Jahre
98,94
10 Jahre
98,94

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,69
3 Monate
92,16
1 Jahr
83,73
3 Jahre
75,76
5 Jahre
44,85
10 Jahre
39,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,02
3 Monate
95,65
1 Jahr
89,53
3 Jahre
86,30
5 Jahre
76,89
10 Jahre
64,71

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,90 %	7,16 %	8,57 %	12,40 %	17,93 %	15,96 %
Maximaler Verlust	-2,13 %	-3,28 %	-6,41 %	-9,83 %	-34,28 %	-34,28 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	55,56 %	60,00 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	97,78	98,94	98,94	98,94	98,94	98,94
Tiefstkurs (in EUR)	95,69	92,16	83,73	75,76	44,85	39,80
Durchschnittspreis (in EUR)	97,02	95,65	89,53	86,30	76,89	64,71

Performance-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global C - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,53 %
3 Monate
+6,40 %
1 Jahr
+14,93 %
3 Jahre
+24,72 %
5 Jahre
+63,03 %
10 Jahre
+141,46 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,68 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
-8,56 %
3 Jahre
-9,09 %
5 Jahre
-11,77 %
10 Jahre
-26,29 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,68 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,25 %

Performance im Jahr: 2024
+8,22 %
2023
+4,74 %
2022
+3,26 %
2021
+27,24 %
2020
-0,59 %
2019
+23,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,92 %
2 Jahre
+12,35 %
3 Jahre
+25,72 %
4 Jahre
+77,88 %
5 Jahre
+63,52 %
10 Jahre
+139,88 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,53 %	+6,40 %	+14,93 %	+24,72 %	+63,03 %	+141,46 %
Relativer Return	-0,68 %	+1,28 %	-8,56 %	-9,09 %	-11,77 %	-26,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,68 %	+0,43 %	-0,74 %	-0,26 %	-0,21 %	-0,25 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,22 %	+4,74 %	+3,26 %	+27,24 %	-0,59 %	+23,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,26 %	+0,50 %	+0,64 %	+1,09 %	+0,58 %	+0,57 %
Excess Return	+10,92 %	+12,35 %	+25,72 %	+77,88 %	+63,52 %	+139,88 %