Aktienfonds • Aktien International

UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

WKN 631010

ISIN LU0126315885

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

WKN 631010

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN LU0126315885

gestern, 21:55:07 •

144,090 EUR

-0,270 EUR-0,19 %

Fondsvolumen

1,49 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	3,13 %
Merck US Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	2,67 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,38 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	2,32 %
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090	1,93 %
Coca-Cola European Partners Aktie · WKN A2AJ8Q · ISIN GB00BDCPN049	1,77 %
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077	1,69 %
Zimmer Biomet Aktie · WKN 753718 · ISIN US98956P1021	1,68 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	1,61 %
CMS Energy Aktie · WKN 850795 · ISIN US1258961002	1,59 %
Summe:	20,77 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0126315885 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,52 %	Union Investment	–
LU0126316347	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	–
LU0126316180	EUR	Ausschüttend	–	1,86 %	Union Investment	–
LU2355246864	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	100.000,00 EUR
LU2355246948	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	20,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Stammdaten zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
1,49 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. März 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	7 Stk.	144,090 EUR -0,270 EUR · -0,19 % gestern, 21:55:07 · 0 Stk.	-0,270 EUR · -0,19 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	144,754 EUR +0,325 EUR · +0,23 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,325 EUR · +0,23 %	144,754 EUR gestern, 22:59:08 · 69 Stk.	145,883 EUR gestern, 22:59:08 · 69 Stk.	1,129 EUR 0,77 %
Frankfurt verzögert	3 Stk.	144,509 EUR +0,595 EUR · +0,41 % gestern, 19:23:38 · 0 Stk.	+0,595 EUR · +0,41 %
KVG Echtzeit	–	144,840 EUR +0,720 EUR · +0,50 % 06.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,720 EUR · +0,50 %	144,840 EUR 06.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	150,630 EUR 06.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,790 EUR 3,84 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,94 %
3 Monate
14,25 %
1 Jahr
14,32 %
3 Jahre
15,24 %
5 Jahre
18,04 %
10 Jahre
16,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,05 %
3 Monate
-8,82 %
1 Jahr
-9,76 %
3 Jahre
-11,48 %
5 Jahre
-34,25 %
10 Jahre
-34,25 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
144,84
3 Monate
150,73
1 Jahr
152,30
3 Jahre
152,30
5 Jahre
152,30
10 Jahre
152,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
141,74
3 Monate
137,43
1 Jahr
136,66
3 Jahre
92,55
5 Jahre
75,37
10 Jahre
61,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
143,02
3 Monate
143,16
1 Jahr
145,51
3 Jahre
131,48
5 Jahre
119,45
10 Jahre
101,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,94 %	14,25 %	14,32 %	15,24 %	18,04 %	16,12 %
Maximaler Verlust	-2,05 %	-8,82 %	-9,76 %	-11,48 %	-34,25 %	-34,25 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	58,33 %	60,00 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	144,84	150,73	152,30	152,30	152,30	152,30
Tiefstkurs (in EUR)	141,74	137,43	136,66	92,55	75,37	61,45
Durchschnittspreis (in EUR)	143,02	143,16	145,51	131,48	119,45	101,77

Performance-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,81 %
3 Monate
-3,91 %
1 Jahr
-1,84 %
3 Jahre
+42,65 %
5 Jahre
+50,54 %
10 Jahre
+147,02 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,20 %
3 Monate
-8,37 %
1 Jahr
-7,21 %
3 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
-9,07 %
10 Jahre
-19,94 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,20 %
3 Monate
-2,87 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2023
+0,33 %
2022
+3,52 %
2021
+27,56 %
2020
-0,60 %
2019
+23,86 %
2018
-6,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,36 %
2 Jahre
+10,55 %
3 Jahre
+44,09 %
4 Jahre
+48,57 %
5 Jahre
+52,04 %
10 Jahre
+144,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,81 %	-3,91 %	-1,84 %	+42,65 %	+50,54 %	+147,02 %
Relativer Return	-3,20 %	-8,37 %	-7,21 %	+0,93 %	-9,07 %	-19,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,20 %	-2,87 %	-0,62 %	+0,03 %	-0,16 %	-0,19 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,33 %	+3,52 %	+27,56 %	-0,60 %	+23,86 %	-6,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,16 %	+0,37 %	+0,86 %	+0,54 %	+0,49 %	+0,57 %
Excess Return	-2,36 %	+10,55 %	+44,09 %	+48,57 %	+52,04 %	+144,87 %