Aktienfonds • Aktien International
UniValueFonds: Global A - A EUR DIS
- WKN
- 631010
- ISIN
- LU0126315885
•
160,480 EUR
-0,280 EUR-0,17 %
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Fondsvolumen
1,74 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 2,940 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 2,420 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,53 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,28 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,15 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 2,10 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,97 % |
PNC Financial Services Aktie · WKN 867679 · ISIN US6934751057 | 1,81 % |
3M Aktie · WKN 851745 · ISIN US88579Y1010 | 1,78 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 1,77 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 1,67 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 1,66 % |
| Summe: | 19,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen1,74 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 3 Stk. | 160,480 EUR -0,280 EUR · -0,17 % 31.10.2025, 21:55:05 · 0 Stk. | -0,280 EUR · -0,17 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 160,007 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 12:51:11 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 160,007 EUR gestern, 12:57:12 · 62 Stk. | ||
Frankfurt verzögert | – | 161,070 EUR -0,850 EUR · -0,53 % 31.10.2025, 08:15:20 · 0 Stk. | -0,850 EUR · -0,53 % | |||
KVG Echtzeit | – | 163,650 EUR +0,110 EUR · +0,07 % 30.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,07 % | 163,650 EUR 30.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 170,200 EUR 30.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,550 EUR 3,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,63 % | 8,03 % | 11,67 % | 10,64 % | 12,72 % | 15,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,36 % | -3,48 % | -13,22 % | -13,22 % | -13,22 % | -34,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 65,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 165,57 | 165,57 | 175,86 | 175,86 | 175,86 | 175,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 160,58 | 157,56 | 152,62 | 137,43 | 94,16 | 73,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 163,38 | 161,76 | 163,93 | 155,74 | 147,11 | 121,51 |
Performance-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,91 % | +2,01 % | +0,58 % | +14,32 % | +81,77 % | +106,92 % |
| Relativer Return | -1,48 % | -4,31 % | -11,02 % | -26,65 % | -14,34 % | -32,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,48 % | -1,46 % | -0,97 % | -0,86 % | -0,26 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,22 % | +11,25 % | +5,05 % | +3,52 % | +27,56 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,71 % | +0,25 % | +0,54 % | +1,02 % | +0,46 % |
| Excess Return | -1,87 % | +15,47 % | +8,55 % | +28,15 % | +83,27 % | +101,60 % |