UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- WKN
- 631011
- ISIN
- LU0126316180
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 2,390 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,570 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,640 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,59 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,38 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,33 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,31 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,29 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 2,17 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 1,87 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,87 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 1,85 % |
Toyota Industries Aktie · WKN 863567 · ISIN JP3634600005 | 1,83 % |
| Summe: | 21,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,86 % | Union Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,51 % | Union Investment | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 152,440 EUR -1,300 EUR · -0,85 % heute, 19:15:12 · 0 Stk. | -1,300 EUR · -0,85 % | 152,450 EUR heute, 19:22:32 · 200 Stk. | 156,780 EUR heute, 19:22:32 · 200 Stk. | 4,330 EUR 2,76 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 153,135 EUR -1,035 EUR · -0,67 % heute, 19:22:49 · unbekannt | -1,035 EUR · -0,67 % | 153,135 EUR heute, 19:22:49 · 65 Stk. | ||
Frankfurt verzögert | – | 153,003 EUR -0,669 EUR · -0,44 % heute, 08:23:14 · 0 Stk. | -0,669 EUR · -0,44 % | 152,440 EUR heute, 19:07:46 · 459 Stk. | 156,770 EUR heute, 19:07:46 · 147 Stk. | 4,330 EUR 2,76 % |
KVG Echtzeit | – | 155,890 EUR -0,540 EUR · -0,35 % 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,540 EUR · -0,35 % | 155,890 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 155,890 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,02 % | 16,35 % | 12,16 % | 11,64 % | 13,27 % | 15,78 % |
| Maximaler Verlust | -4,07 % | -10,30 % | -13,24 % | -13,24 % | -13,24 % | -34,27 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 162,51 | 167,11 | 172,78 | 172,78 | 172,78 | 172,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 155,89 | 149,90 | 149,90 | 135,05 | 91,94 | 73,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 158,84 | 158,75 | 162,45 | 151,53 | 140,48 | 117,59 |
Performance-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,07 % | -5,76 % | -0,14 % | +18,60 % | +67,00 % | +93,05 % |
| Relativer Return | -2,58 % | -6,41 % | -5,16 % | -21,60 % | -11,72 % | -28,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,58 % | -2,18 % | -0,44 % | -0,67 % | -0,21 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,88 % | +10,86 % | +4,69 % | +3,22 % | +27,17 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 % | +0,33 % | +0,40 % | +0,50 % | +0,84 % | +0,38 % |
| Excess Return | -3,31 % | +7,14 % | +14,86 % | +26,22 % | +68,50 % | +84,68 % |