Aktienfonds • Aktien International
UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- WKN
- 631011
- ISIN
- LU0126316180
•
164,510 EUR
-1,270 EUR-0,77 %
Geld
164,720 EUR
200 Stk.
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Fondsvolumen
1,88 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 2,890 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 2,390 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,570 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,92 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,96 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,24 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 1,88 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 1,86 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,78 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,71 % |
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 1,70 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,64 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 1,62 % |
| Summe: | 21,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen1,88 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 164,510 EUR -1,270 EUR · -0,77 % heute, 12:00:07 · 0 Stk. | -1,270 EUR · -0,77 % | 164,720 EUR heute, 12:13:30 · 200 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % | ||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 164,205 EUR +0,961 EUR · +0,59 % heute, 12:13:31 · unbekannt | +0,961 EUR · +0,59 % | 164,205 EUR heute, 12:13:31 · 61 Stk. | 168,860 EUR heute, 12:13:31 · 61 Stk. | 4,655 EUR 2,76 % | |
Frankfurt verzögert | – | 164,620 EUR -1,228 EUR · -0,74 % heute, 08:18:22 · 0 Stk. | -1,228 EUR · -0,74 % | 164,241 EUR heute, 11:58:24 · 426 Stk. | 168,740 EUR heute, 11:57:47 · 54 Stk. | 4,499 EUR 2,67 % | |
KVG Echtzeit | – | 165,820 EUR +1,210 EUR · +0,74 % 24.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | +1,210 EUR · +0,74 % | 165,820 EUR 24.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 165,820 EUR 24.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,52 % | 12,29 % | 11,67 % | 10,26 % | 11,86 % | 14,83 % |
| Maximaler Verlust | -6,59 % | -6,73 % | -10,30 % | -13,24 % | -13,24 % | -34,27 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 175,93 | 176,19 | 176,19 | 176,19 | 176,19 | 176,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 164,33 | 162,61 | 149,90 | 137,40 | 124,60 | 74,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 170,76 | 170,48 | 161,37 | 156,17 | 149,44 | 123,63 |
Performance-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,38 % | +1,97 % | +1,13 % | +26,96 % | +40,86 % | +118,62 % |
| Relativer Return | -1,30 % | +4,57 % | -6,80 % | -18,66 % | -18,96 % | -30,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,30 % | +1,50 % | -0,59 % | -0,57 % | -0,35 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,47 % | +3,64 % | +10,86 % | +4,69 % | +3,22 % | +27,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,16 % | +0,59 % | +0,48 % | +0,62 % | +0,54 % |
| Excess Return | -1,00 % | +3,62 % | +20,20 % | +23,48 % | +42,36 % | +116,81 % |