UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- WKN
- 631011
- ISIN
- LU0126316180
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 2,390 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,570 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,640 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,64 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,34 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,13 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 2,09 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,91 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 1,88 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,85 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 1,82 % |
3M Aktie · WKN 851745 · ISIN US88579Y1010 | 1,77 % |
PNC Financial Services Aktie · WKN 867679 · ISIN US6934751057 | 1,73 % |
| Summe: | 20,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen1,76 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 156,690 EUR +0,570 EUR · +0,37 % heute, 14:45:32 · 0 Stk. | +0,570 EUR · +0,37 % | 156,630 EUR heute, 14:53:00 · 200 Stk. | 160,480 EUR heute, 14:53:00 · 200 Stk. | 3,850 EUR 2,40 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 156,980 EUR +0,427 EUR · +0,27 % heute, 14:53:04 · unbekannt | +0,427 EUR · +0,27 % | 156,980 EUR heute, 14:53:04 · 64 Stk. | ||
Frankfurt verzögert | – | 155,918 EUR -0,648 EUR · -0,41 % heute, 08:12:02 · 0 Stk. | -0,648 EUR · -0,41 % | 156,417 EUR heute, 14:30:35 · 448 Stk. | 160,580 EUR heute, 14:30:35 · unbekannt | 4,163 EUR 2,59 % |
KVG Echtzeit | – | 159,210 EUR -0,180 EUR · -0,11 % 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,180 EUR · -0,11 % | 159,210 EUR 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 159,210 EUR 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,12 % | 7,70 % | 11,59 % | 11,29 % | 13,01 % | 15,37 % |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -2,92 % | -13,24 % | -13,24 % | -13,24 % | -34,27 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 161,24 | 161,24 | 172,78 | 172,78 | 172,78 | 172,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 154,57 | 154,57 | 149,90 | 135,05 | 92,49 | 73,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 158,49 | 157,18 | 161,92 | 152,53 | 143,10 | 119,06 |
Performance-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,00 % | -0,01 % | -1,47 % | +15,04 % | +73,10 % | +114,51 % |
| Relativer Return | +0,33 % | -5,22 % | -12,46 % | -20,19 % | -9,32 % | -31,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | -1,77 % | -1,10 % | -0,62 % | -0,16 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,82 % | +10,86 % | +4,69 % | +3,22 % | +27,17 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | +0,41 % | +0,32 % | +0,57 % | +0,91 % | +0,46 % |
| Excess Return | -4,22 % | +8,90 % | +11,46 % | +30,06 % | +74,60 % | +106,22 % |