Aktienfonds • Aktien International
UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- WKN
- 631011
- ISIN
- LU0126316180
•
187,650 EUR
+0,670 EUR+0,36 %
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Fondsvolumen
2,17 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 2,890 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 2,390 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,570 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,01 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 2,65 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,55 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,23 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 1,75 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,72 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,69 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,66 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,50 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 1,47 % |
| Summe: | 22,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen2,17 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 187,650 EUR +0,670 EUR · +0,36 % gestern, 19:55:07 · 0 Stk. | +0,670 EUR · +0,36 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 186,626 EUR +0,749 EUR · +0,40 % gestern, 20:57:02 · unbekannt | +0,749 EUR · +0,40 % | · 53 Stk. | · 53 Stk. | 6,687 EUR 3,46 % | |
Frankfurt verzögert | – | 187,580 EUR +1,960 EUR · +1,06 % gestern, 09:08:15 · 0 Stk. | +1,960 EUR · +1,06 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 188,410 EUR +0,200 EUR · +0,11 % 06.08.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,11 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,50 % | 7,61 % | 9,51 % | 10,17 % | 11,69 % | 14,69 % |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -2,10 % | -7,26 % | -13,24 % | -13,24 % | -34,27 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 188,46 | 188,46 | 188,46 | 188,46 | 188,46 | 188,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 184,83 | 176,23 | 155,54 | 138,16 | 127,40 | 74,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 186,51 | 183,29 | 169,58 | 160,68 | 153,11 | 127,11 |
Performance-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,94 % | +5,98 % | +23,33 % | +38,79 % | +52,38 % | +135,04 % |
| Relativer Return | -0,33 % | -1,02 % | -0,94 % | -16,77 % | -15,43 % | -31,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,33 % | -0,34 % | -0,08 % | -0,51 % | -0,28 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,30 % | +3,64 % | +10,86 % | +4,69 % | +3,22 % | +27,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,25 % | +0,87 % | +0,86 % | +0,83 % | +0,78 % | +0,57 % |
| Excess Return | +21,43 % | +19,73 % | +30,27 % | +41,20 % | +53,88 % | +128,88 % |