UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A - -NET-...

Fonds
93,675 EUR +0,15 +0,16% 08.07.2020, 21:55:08
WKN: 631011 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0126316180 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 97,425 ( 500 Stk. ) Eröffnung 94,42 Hoch / Tief (heute) 95,31 / 93,09 Fondsvolumen 594,38 Mio. EUR (Stand: 06.07.2020)
Geld 93,680 ( 500 Stk. ) Vortag 93,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,60 / 72,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,63% / -8,08%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,39 EUR -1,04 -1,08% 07.07. 08:00:00 95,390 / 95,390
Frankfurt 94,86 EUR -1,00 -1,05% 08.07. 19:56:21 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A - -NET- A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -6,63% +8,72% -8,08% +3,89% +13,38% +111,08%
relativer Return* -5,51% -4,85% -12,50% -19,93% -22,21% -31,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,51% -1,64% -1,11% -0,62% -0,42% -0,31%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -13,66% +23,43% -6,61% +1,55% +12,52% +11,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 -0,03 +0,09 +0,26 +0,16 +0,47
Excess Return -7,90% -1,14% +5,33% +18,86% +14,88% +108,93%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A - -NET- A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,75% 29,55% 29,88% 19,14% 17,97% 15,88%
max. Verlust -9,80% -9,80% -34,27% -34,27% -34,27% -34,27%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -8,20% +10,56% +10,56% +10,56% +10,56% +10,56%
1-Monats-Tief -8,20% -8,20% -13,83% -13,83% -13,83% -13,83%
Höchstkurs 103,91 103,91 113,71 113,71 113,71 113,71
Tiefstkurs 93,73 87,69 74,74 74,74 73,82 43,80
Durchschnittspreis 96,93 94,13 101,75 98,69 94,66 78,62

Fondsstrategie zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A - -NET- A EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden.

Fondsprospekte zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A - -NET- A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A - -NET- A EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A - -NET- A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

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Anlageschwerpunkt zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A - -NET- A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A - -NET- A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,31% Johnson & Johnson
2,79% JPMorgan Chase & Co
2,44% Exxon Mobil Corp
2,40% Chevron Corp
2,32% Walt Disney Co/The
2,20% Bank of America Corp
2,07% TOTAL SA
2,02% Comcast Corp
1,95% Procter & Gamble Co/The
1,88% Bayer AG
Stand: 29.05.2020

Ratings zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A - -NET- A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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