Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
VAB Strategie BASIS - R EUR DIS
- WKN
- A40A4H
- ISIN
- DE000A40A4H8
• KVG
99,210 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
99,210 EUR
Brief
104,170 EUR
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Fondsvolumen
14,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,44 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,15 % |
| Laufende Kosten | 2,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 3,750 EUR |
15.01.2025 Ausschüttend | 3,650 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu VAB Strategie BASIS - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
EUWAX Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG0LD · ISIN DE000EWG0LD1 | 9,18 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 5,28 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,81 % |
RV Bond Select - EUR DIS Fonds · WKN HAFX77 · ISIN LU1545768357 | 4,57 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 2,77 % |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL15 · ISIN DE000ETFL151 | 2,46 % |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A3DSS6 · ISIN IE000ZIJ5B20 | 2,39 % |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A111X9 · ISIN IE00BKM4GZ66 | 2,11 % |
United States of America DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HPL8 · ISIN US912810RC45 | 1,85 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 1,83 % |
| Summe: | 37,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu VAB Strategie BASIS - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu VAB Strategie BASIS - R EUR DIS
Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Zieles wird die Gesellschaft für das Sondervermögen vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investieren. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Bei sämtlichen Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen ist jedoch zu berücksichtigen, dass trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass Verluste infolge Vermögensverfalls der Aussteller oder aufgrund von Kursverlusten eintreten.
Stammdaten zu VAB Strategie BASIS - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVermögensanlage AltBayern AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg.
- Fondsvolumen14,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu VAB Strategie BASIS - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,45 % | 8,59 % | 6,56 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -6,47 % | -6,47 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,71 | 103,55 | 103,55 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,07 | 96,85 | 94,95 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,85 | 100,08 | 98,47 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu VAB Strategie BASIS - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | -0,38 % | +6,73 % | – | – | – |
| Relativer Return | -7,20 % | -5,98 % | -15,57 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,20 % | -2,04 % | -1,40 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,27 % | +2,39 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,92 % | – | – | – | – | – |