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Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

WKN: A2ALWH
A2ALWH

ISIN: LU1336271389
LU1336271389

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A2ALWH
A2ALWH

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1336271389
LU1336271389

22.05.2024, 08:00:00 • KVG

115,590 EUR

-0,070 EUR-0,06 %

Geld

115,590 EUR

Brief

115,590 EUR

Fondsvolumen

86,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Lumen Vietnam Fund UCIT - I EUR	3,60 %
Schroder ISF - China A-shares Acc C - EUR	3,50 %
Weisshorn Funds UCITS - Humanity	3,50 %
Ishares EUR Corp. UCITS (Acc)	3,40 %
Amber Event Europe Fund (soft close)	3,30 %
Invesco Physical GOLD ETC (SGLD)	3,10 %
Certificate SGI STEP	3,10 %
Dividend Selection Capi AMC	2,90 %
TotalEnergies	2,90 %
Apple	2,80 %
Summe:	32,10 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1336271389 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,10 %	nein	5.000,00 EUR
LU1396255363	CHF	Thesaurierend	1,00 %	2,12 %	nein	5.000,00 CHF
LU1396255876	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,18 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums und von Erträgen durch Anlagen in Aktien, fest-/variabel verzinslichen Ertragsinstrumenten, Geldmarktinstrumenten, geldnahen Mitteln, Organismen für gemeinsame Anlagen, die klassische Strategien verfolgen, und in geringerem Maße OGAW-zulässige Fonds, die alternative Strategien verfolgen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich direkt oder über Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (Vorzugsaktien [wie im Prospekt definiert], ADR, GDR usw.), Schuldtitel (Staatsanleihen, Anleihen mit kurzer/langer Laufzeit, fest-/variabel verzinsliche Wertpapiere, erstrangige/nachrangige Schuldtitel, inflationsgebundene Wertpapiere, Investment-Grade-/Hochzinsanleihen, Wandelanleihen oder Aktienanleihen, Finanz-/Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente und geldnahe Mittel. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten), Wirtschaftssektoren, bestimmten Anlageklassen oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land und/oder auf einen einzelnen Wirtschaftssektor und/oder eine einzelne Anlageklasse und/oder eine einzelne Währung gelegt werden.

Stammdaten zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Weisshorn Asset Management
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
86,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Dezember 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,590 EUR -0,070 EUR · -0,06 % 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,06 %	115,590 EUR 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	115,590 EUR 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,23 %
3 Monate
3,56 %
1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-3,54 %
3 Jahre
-18,57 %
5 Jahre
-23,40 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,51
3 Monate
115,51
1 Jahr
115,51
3 Jahre
115,92
5 Jahre
115,92
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,12
3 Monate
110,80
1 Jahr
102,48
3 Jahre
94,39
5 Jahre
82,11
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,62
3 Monate
112,87
1 Jahr
107,79
3 Jahre
106,68
5 Jahre
105,16
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,23 %	3,56 %	4,07 %	5,61 %	7,34 %	–
Maximaler Verlust	-0,43 %	-1,51 %	-3,54 %	-18,57 %	-23,40 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	115,51	115,51	115,51	115,92	115,92	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,12	110,80	102,48	94,39	82,11	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,62	112,87	107,79	106,68	105,16	–

Performance-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,97 %
3 Monate
+4,18 %
1 Jahr
+11,16 %
3 Jahre
+5,33 %
5 Jahre
+14,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-11,06 %
3 Jahre
-25,08 %
5 Jahre
-38,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,64 %
2023
+10,76 %
2022
-12,96 %
2021
+6,74 %
2020
+1,85 %
2019
+11,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,79 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,33 %
2 Jahre
+14,03 %
3 Jahre
+6,77 %
4 Jahre
+25,18 %
5 Jahre
+15,96 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,97 %	+4,18 %	+11,16 %	+5,33 %	+14,46 %	–
Relativer Return	-0,83 %	-1,98 %	-11,06 %	-25,08 %	-38,75 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,83 %	-0,67 %	-0,97 %	-0,80 %	-0,81 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,64 %	+10,76 %	-12,96 %	+6,74 %	+1,85 %	+11,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,79 %	+1,20 %	+0,40 %	+1,04 %	+0,41 %	–
Excess Return	+7,33 %	+14,03 %	+6,77 %	+25,18 %	+15,96 %	–

Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

Fondsstrategie zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

Stammdaten zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC