Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC
- WKN
- A2ALWH
- ISIN
- LU1336271389
• KVG
123,530 EUR
+0,490 EUR+0,40 %
Geld
123,530 EUR
Brief
123,530 EUR
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Fondsvolumen
85,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,12 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 5,90 % |
| Weisshorn Funds UCITS - MegaTrends Equity | 4,20 % |
| Priviledge - Amber Event Europ | 3,70 % |
| EUR | 3,60 % |
| Weisshorn Dividend Selection | 3,50 % |
| Buoni Poliennali | 3,30 % |
| Solys SGI STEP Premium | 3,10 % |
| Bluehorn Equity Conviction | 3,00 % |
| Leonardo SpA | 2,80 % |
| European Union 0.7% 2051 | 2,70 % |
| Summe: | 35,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und -erträge zu generieren mittels der Anlage in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Instrumenten, Geldmarktinstrumenten, Zahlungsmitteläquivalenten sowie Organismen für gemeinsame Anlagen ('OGA'), die traditionelle Strategien verfolgen, und in geringerem Maße OGAW-zulässigen Fonds mit alternativen Strategien. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds überwiegend direkt oder über Fonds in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (Vorzugsaktien gemäß der Definition im Prospekt, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt etc.), in Schuldtitel (Staatsanleihen, Anleihen mit kurzer oder langer Laufzeit, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapiere, vorrangige und nachrangige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, Schuldverschreibungen mit Investment Grade-Status oder Hochzinsanleihen, Wandelanleihen oder Aktienanleihen, Finanz- oder Unternehmensschuldtitel)), Geldmarktinstrumente und Zahlungsmitteläquivalente.
Stammdaten zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
- Fondsvolumen85,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,41 % | 4,35 % | 5,52 % | 4,84 % | 5,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,77 % | -1,77 % | -5,95 % | -5,95 % | -18,57 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,82 | 120,43 | 112,84 | 99,61 | 94,39 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 124,06 | 123,03 | 119,63 | 112,26 | 110,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,05 % | +2,13 % | +6,24 % | +23,25 % | +17,19 % | – |
| Relativer Return | -0,68 % | -2,92 % | +0,58 % | -19,22 % | -38,16 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,68 % | -0,98 % | +0,05 % | -0,59 % | -0,80 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,22 % | +4,37 % | +10,76 % | -12,96 % | +6,74 % | +1,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | +1,06 % | +1,04 % | +0,43 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | +3,60 % | +10,82 % | +16,51 % | +9,94 % | +18,08 % | – |