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Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

WKN: A2DY2L
A2DY2L

ISIN: LU1396255876
LU1396255876

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A2DY2L
A2DY2L

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1396255876
LU1396255876

08.05.2024, 08:00:00 •

122,670 EUR

+0,332 EUR+0,27 %

Geld

122,670 EUR

Brief

122,670 EUR

Fondsvolumen

87,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

2,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	2,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Lumen Vietnam Fund UCIT - I EUR	3,60 %
Weisshorn Funds UCITS - Humanity	3,50 %
Schroder ISF - China A-shares Acc C - EUR	3,50 %
Ishares EUR Corp. UCITS (Acc)	3,40 %
Amber Event Europe Fund (soft close)	3,30 %
Certificate SGI STEP	3,10 %
Invesco Physical GOLD ETC (SGLD)	3,10 %
TotalEnergies	2,90 %
Dividend Selection Capi AMC	2,90 %
Apple	2,80 %
Summe:	32,10 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1396255876 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,18 %	nein	5.000,00 USD
LU1396255363	CHF	Thesaurierend	1,00 %	2,12 %	nein	5.000,00 CHF
LU1336271389	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,10 %	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums und von Erträgen durch Anlagen in Aktien, fest-/variabel verzinslichen Ertragsinstrumenten, Geldmarktinstrumenten, geldnahen Mitteln, Organismen für gemeinsame Anlagen, die klassische Strategien verfolgen, und in geringerem Maße OGAW-zulässige Fonds, die alternative Strategien verfolgen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich direkt oder über Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (Vorzugsaktien [wie im Prospekt definiert], ADR, GDR usw.), Schuldtitel (Staatsanleihen, Anleihen mit kurzer/langer Laufzeit, fest-/variabel verzinsliche Wertpapiere, erstrangige/nachrangige Schuldtitel, inflationsgebundene Wertpapiere, Investment-Grade-/Hochzinsanleihen, Wandelanleihen oder Aktienanleihen, Finanz-/Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente und geldnahe Mittel. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten), Wirtschaftssektoren, bestimmten Anlageklassen oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land und/oder auf einen einzelnen Wirtschaftssektor und/oder eine einzelne Anlageklasse und/oder eine einzelne Währung gelegt werden.

Stammdaten zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Weisshorn Asset Management
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
87,52 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
21. April 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	131,830 USD +0,320 USD · +0,24 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,320 USD · +0,24 %	131,830 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	131,830 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	122,670 EUR +0,332 EUR · +0,27 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,332 EUR · +0,27 %	122,670 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	122,670 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,92 %
3 Monate
3,57 %
1 Jahr
4,03 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-3,16 %
3 Jahre
-17,19 %
5 Jahre
-23,23 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
131,51
3 Monate
131,51
1 Jahr
131,51
3 Jahre
131,51
5 Jahre
131,51
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
128,88
3 Monate
126,27
1 Jahr
116,99
3 Jahre
105,39
5 Jahre
88,69
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
129,75
3 Monate
128,99
1 Jahr
122,74
3 Jahre
119,33
5 Jahre
116,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,92 %	3,57 %	4,03 %	5,62 %	7,36 %	–
Maximaler Verlust	-0,92 %	-1,44 %	-3,16 %	-17,19 %	-23,23 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	63,89 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	131,51	131,51	131,51	131,51	131,51	–
Tiefstkurs (in EUR)	128,88	126,27	116,99	105,39	88,69	–
Durchschnittspreis (in EUR)	129,75	128,99	122,74	119,33	116,00	–

Performance-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,97 %
3 Monate
+4,03 %
1 Jahr
+15,07 %
3 Jahre
+23,05 %
5 Jahre
+28,11 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,15 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
-8,54 %
3 Jahre
-10,37 %
5 Jahre
-30,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,15 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,86 %
2023
+9,39 %
2022
-5,46 %
2021
+15,54 %
2020
-5,09 %
2019
+17,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,08 %
2 Jahre
+1,45 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+1,21 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,49 %
2 Jahre
+17,46 %
3 Jahre
+10,20 %
4 Jahre
+29,66 %
5 Jahre
+24,57 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,97 %	+4,03 %	+15,07 %	+23,05 %	+28,11 %	–
Relativer Return	+1,15 %	-1,00 %	-8,54 %	-10,37 %	-30,43 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,15 %	-0,34 %	-0,74 %	-0,30 %	-0,60 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,86 %	+9,39 %	-5,46 %	+15,54 %	-5,09 %	+17,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,08 %	+1,45 %	+0,59 %	+1,21 %	+0,62 %	–
Excess Return	+8,49 %	+17,46 %	+10,20 %	+29,66 %	+24,57 %	–

Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

Fondsstrategie zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

Stammdaten zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Balanced - USD ACC H