Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
- WKN
- A0Q8K9
- ISIN
- LI0039541953
•
17,840 EUR
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Fondsvolumen
6,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 0,450 EUR |
29.04.2024 Ausschüttend | 0,450 EUR |
12.04.2023 Ausschüttend | 0,390 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAF-HOLLAND Aktie · WKN SAFH00 · ISIN DE000SAFH001 | 7,69 % |
TRATON Aktie · WKN TRAT0N · ISIN DE000TRAT0N7 | 6,80 % |
PORR Aktie · WKN 850185 · ISIN AT0000609607 | 5,56 % |
Evonik Aktie · WKN EVNK01 · ISIN DE000EVNK013 | 5,35 % |
KELLER GROUP Aktie · WKN 890808 · ISIN GB0004866223 | 5,06 % |
W&W (Wüstenrot & Württembergische) Aktie · WKN 805100 · ISIN DE0008051004 | 4,17 % |
RINGMETALL Aktie · WKN A3E5E5 · ISIN DE000A3E5E55 | 3,97 % |
Hornbach Holding Aktie · WKN 608340 · ISIN DE0006083405 | 3,95 % |
ORSERO S.P.A. Aktie · WKN A143S8 · ISIN IT0005138703 | 3,69 % |
Amadeus FiRe Aktie · WKN 509310 · ISIN DE0005093108 | 3,67 % |
| Summe: | 49,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen oder erwarten lassen und die eine nachhaltige Dividendenpolitik für ihre Aktionäre aufweisen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nicht zulässig.
Stammdaten zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBanca Credinvest SA
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNeue Bank AG, Vaduz
- Fondsvolumen6,11 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,72 % | 19,63 % | 14,58 % | 13,53 % | 14,74 % | 16,17 % |
| Maximaler Verlust | -5,60 % | -10,18 % | -10,18 % | -15,69 % | -27,67 % | -60,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,93 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 19,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,86 | 16,86 | 14,83 | 13,27 | 11,05 | 7,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,35 | 17,89 | 17,26 | 15,69 | 15,08 | 14,38 |
Performance-Kennzahlen zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,42 % | -0,67 % | +23,55 % | +35,11 % | +46,73 % | +90,20 % |
| Relativer Return | +0,77 % | +0,16 % | -0,37 % | -14,17 % | -14,75 % | -42,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,77 % | +0,05 % | -0,03 % | -0,42 % | -0,27 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,18 % | +21,58 % | +2,19 % | +17,40 % | -11,71 % | +31,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,49 % | +0,40 % | +0,61 % | +0,66 % | +0,56 % | +0,40 % |
| Excess Return | +21,70 % | +12,69 % | +28,00 % | +43,77 % | +48,23 % | +89,05 % |