Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
- WKN
- A0Q8K9
- ISIN
- LI0039541953
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 0,450 EUR |
29.04.2024 Ausschüttend | 0,450 EUR |
12.04.2023 Ausschüttend | 0,390 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PORR Aktie · WKN 850185 · ISIN AT0000609607 | 7,59 % |
TRATON Aktie · WKN TRAT0N · ISIN DE000TRAT0N7 | 6,57 % |
SAF-HOLLAND Aktie · WKN SAFH00 · ISIN DE000SAFH001 | 6,04 % |
Deutz Aktie · WKN 630500 · ISIN DE0006305006 | 4,76 % |
INDUS Holding Aktie · WKN 620010 · ISIN DE0006200108 | 4,69 % |
Evonik Aktie · WKN EVNK01 · ISIN DE000EVNK013 | 4,68 % |
Sixt Vz Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334 | 4,54 % |
Keller Group Aktie · WKN 890808 · ISIN GB0004866223 | 4,43 % |
SEMPERIT Aktie · WKN 870378 · ISIN AT0000785555 | 4,33 % |
technotrans Aktie · WKN A0XYGA · ISIN DE000A0XYGA7 | 4,18 % |
| Summe: | 51,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,71 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
Fondsstrategie zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen oder erwarten lassen und die eine nachhaltige Dividendenpolitik für ihre Aktionäre aufweisen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nicht zulässig.
Stammdaten zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,390 EUR -0,250 EUR · -1,50 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,250 EUR · -1,50 % | 16,390 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,390 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 16,560 EUR -0,100 EUR · -0,60 % gestern, 08:07:08 · 0 Stk. | -0,100 EUR · -0,60 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,37 % | 21,50 % | 15,77 % | 14,53 % | 14,80 % | 16,85 % |
| Maximaler Verlust | -3,59 % | -15,69 % | -15,69 % | -19,23 % | -27,67 % | -60,48 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 60,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,26 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 19,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,64 | 14,83 | 14,32 | 11,05 | 9,61 | 7,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,00 | 16,62 | 15,61 | 14,57 | 14,08 | 13,95 |
Performance-Kennzahlen zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,52 % | -2,79 % | +9,33 % | +34,24 % | +94,50 % | +50,87 % |
| Relativer Return | -1,10 % | -4,24 % | +3,94 % | -10,21 % | +2,64 % | -44,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,10 % | -1,43 % | +0,32 % | -0,30 % | +0,04 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,93 % | +2,19 % | +17,40 % | -11,71 % | +31,09 % | -4,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,67 % | +0,62 % | +0,44 % | +0,98 % | +0,20 % |
| Excess Return | +6,13 % | +19,23 % | +30,50 % | +28,12 % | +96,00 % | +41,93 % |