Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Ampega Investment GmbH
WKN
KVG
Ampega Investment GmbH
ISIN

KVG
194,170 EUR
+0,170 EUR+0,09 %
Geld
194,170 EUR
Brief
200,000 EUR
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Fondsvolumen
93,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.03.2023
Ausschüttend
0,380 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Consorsbank
KVG

Top Holdings zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Northern Star Resources
Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8
6,39 %
Kinross Gold
Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047
6,08 %
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
5,13 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
4,72 %
Lundin Gold
Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080
4,55 %
Endeavour Mining
Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42
4,21 %
Artemis Gold
Aktie · WKN A2PN6T · ISIN CA04302L1004
4,13 %
Alamos Gold
Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089
4,06 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
3,23 %
NEWMONT CORP.CDI
Aktie · WKN A3EWLY · ISIN AU0000297962
3,21 %
Summe:45,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS

Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen grundsätzlich zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Stammdaten zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Value Intelligence Advisors GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    93,09 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS

Volatilität
1 Monat
23,32 %
3 Monate
23,80 %
1 Jahr
26,37 %
3 Jahre
25,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,65 %
3 Monate
-7,88 %
1 Jahr
-15,18 %
3 Jahre
-24,49 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
201,35
3 Monate
201,35
1 Jahr
201,35
3 Jahre
201,35
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
164,32
3 Monate
149,79
1 Jahr
110,06
3 Jahre
72,37
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
184,04
3 Monate
166,82
1 Jahr
139,55
3 Jahre
107,05
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität23,32 %23,80 %26,37 %25,40 %
Maximaler Verlust-3,65 %-7,88 %-15,18 %-24,49 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)201,35201,35201,35201,35
Tiefstkurs (in EUR)164,32149,79110,0672,37
Durchschnittspreis (in EUR)184,04166,82139,55107,05

Performance-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+14,87 %
3 Monate
+19,41 %
1 Jahr
+72,98 %
3 Jahre
+156,37 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+3,76 %
1 Jahr
+48,69 %
3 Jahre
+93,47 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
+3,36 %
3 Jahre
+1,85 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+74,41 %
2024
+22,79 %
2023
+4,65 %
2022
-3,46 %
2021
-3,45 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,59 %
2 Jahre
+1,84 %
3 Jahre
+1,37 %
4 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+68,29 %
2 Jahre
+116,52 %
3 Jahre
+149,27 %
4 Jahre
+132,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+14,87 %+19,41 %+72,98 %+156,37 %
Relativer Return+3,76 %+48,69 %+93,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,24 %+3,36 %+1,85 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+74,41 %+22,79 %+4,65 %-3,46 %-3,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,59 %+1,84 %+1,37 %+0,91 %
Excess Return+68,29 %+116,52 %+149,27 %+132,01 %