Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS
- WKN
- A2P36B
- ISIN
- DE000A2P36B6
• KVG
242,750 EUR
-0,100 EUR-0,04 %
Geld
242,750 EUR
Brief
250,030 EUR
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Fondsvolumen
118,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.03.2023 Ausschüttend | 0,380 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Kinross Gold Corp. | 6,07 % |
| Northern Star Resources Limited | 5,62 % |
| Newmont Corp. | 5,34 % |
| Endeavour Mining PLC | 4,29 % |
| Artemis Gold Inc | 3,91 % |
| Westgold Resources Ltd. | 3,69 % |
| ANGLOGOLD ASHANTI | 3,60 % |
| Alamos Gold Inc. -Class A- | 3,54 % |
| Lundin Gold Inc | 3,50 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 3,06 % |
| Summe: | 42,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS
Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen grundsätzlich zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.
Stammdaten zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterValue Intelligence Advisors GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen118,91 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 35,36 % | 36,76 % | 29,96 % | 25,77 % | 26,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,41 % | -15,76 % | -15,76 % | -24,49 % | -38,46 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 247,76 | 247,76 | 247,76 | 247,76 | 247,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 203,55 | 188,25 | 111,12 | 77,05 | 72,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 228,71 | 217,36 | 162,17 | 117,29 | 106,50 | – |
Performance-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - P(a) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +19,26 % | +28,95 % | +103,72 % | +167,47 % | +162,32 % | – |
| Relativer Return | +8,91 % | +9,87 % | +58,59 % | +103,43 % | +34,94 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,91 % | +3,19 % | +3,92 % | +1,99 % | +0,50 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +118,05 % | +22,79 % | +4,65 % | -3,46 % | -3,45 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,39 % | +2,19 % | +1,43 % | +1,10 % | +0,80 % | – |
| Excess Return | +101,50 % | +156,86 % | +161,53 % | +182,49 % | +163,82 % | – |