Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 6,07 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 5,23 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 5,18 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 5,08 % |
Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084 | 4,79 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 4,66 % |
Newcrest Mining Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7 | 4,65 % |
Osisko Gold Royalties Aktie · WKN A115K2 · ISIN CA68827L1013 | 4,45 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 4,42 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 3,73 % |
Summe: | 48,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,56 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,12 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewer-tung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt invetiert, Schwellenländer eingeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 86,030 EUR -1,840 EUR · -2,09 % · unbekannt |