Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

WKN A2P36B

ISIN DE000A2P36B6

Emittent Ampega Investment GmbH

WKN A2P36B

Emittent Ampega Investment GmbH

ISIN DE000A2P36B6

gestern, 08:00:00 • KVG

86,030 EUR

-1,840 EUR-2,09 %

Geld

86,030 EUR

Brief

88,610 EUR

Fondsvolumen

1,70 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

Wertpapiername	Anteil
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8	6,07 %
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42	5,23 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	5,18 %
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066	5,08 %
Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084	4,79 %
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089	4,66 %
Newcrest Mining Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7	4,65 %
Osisko Gold Royalties Aktie · WKN A115K2 · ISIN CA68827L1013	4,45 %
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051	4,42 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	3,73 %
Summe:	48,26 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2P36B6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,56 %	nein	–
DE000A2N65Y2	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,12 %	nein	50.000,00 EUR
DE000A2N6519	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,88 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewer-tung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt invetiert, Schwellenländer eingeschlossen.

Stammdaten zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

KVG
Ampega Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Ampega Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,70 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. November 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	86,030 EUR -1,840 EUR · -2,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,840 EUR · -2,09 %	86,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	88,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,580 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

Volatilität: 1 Monat
18,62 %
3 Monate
20,49 %
1 Jahr
25,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,17 %
3 Monate
-12,71 %
1 Jahr
-21,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87,87
3 Monate
92,00
1 Jahr
102,04
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,31
3 Monate
80,31
1 Jahr
72,37
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,26
3 Monate
86,47
1 Jahr
88,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,62 %	20,49 %	25,81 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,17 %	-12,71 %	-21,30 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	87,87	92,00	102,04	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	80,31	80,31	72,37	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	85,26	86,47	88,30	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,41 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
+15,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,61 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
+1,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,61 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,42 %
2022
-3,46 %
2021
-3,45 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,90 %
2 Jahre
+6,98 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,41 %	-0,36 %	+15,32 %	–	–	–
Relativer Return	+1,61 %	-1,60 %	+1,61 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,61 %	-0,54 %	+0,13 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,42 %	-3,46 %	-3,45 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,50 %	+0,13 %	–	–	–	–
Excess Return	+12,90 %	+6,98 %	–	–	–	–