Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

KVG
86,030 EUR
-1,840 EUR-2,09 %
Geld
86,030 EUR
Brief
88,610 EUR
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Fondsvolumen
1,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,56 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Consors

Top Holdings zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

WertpapiernameAnteil
Northern Star Resources
Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8
6,07 %
Endeavour Mining
Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42
5,23 %
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
5,18 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
5,08 %
Royal Gold
Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084
4,79 %
Alamos Gold
Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089
4,66 %
Newcrest Mining
Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7
4,65 %
Osisko Gold Royalties
Aktie · WKN A115K2 · ISIN CA68827L1013
4,45 %
Franco-Nevada Co.
Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051
4,42 %
Kinross Gold
Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047
3,73 %
Summe:48,26 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewer-tung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt invetiert, Schwellenländer eingeschlossen.

Stammdaten zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ampega Investment GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,70 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Branche: Edelmetalle Aktien?

Risiko-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a)