Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,28 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,91 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,50 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,63 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,81 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,53 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,29 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,28 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,17 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,02 % |
Summe: | 25,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index von Stammaktien aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf die relative Größe eines Unternehmens im Hinblick auf das ausgegebene Aktienkapital. Der Index besteht aus dem FTSE Developed All Cap Index, der dann vom Sponsor des Index überprüft wird, um bestimmte Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/ oder die Umwelt auszuschließen. Ebenfalls vom Index ausgeschlossen sind Aktien von Unternehmen, die nach der Feststellung des Indexanbieters an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder Umsatzerlöse (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus diesen Aktivitäten erwirtschaften: Moralisch fragwürdige Produkte, nicht erneuerbare Energie, Waffen und umstrittene Produkte. Dieser Prozess ermöglicht es dem Fonds, bestimmte ökologische, soziale und Corporate-Governance-Kriterien ('ESG') durch Nachbildung des Index zu bewerben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,700 CHF -0,249 CHF · -0,19 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 137,349 EUR +0,456 EUR · +0,33 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |